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| 嘉实上证科创板综合ETF联接-A(024033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2376 | 1.2676 | 0.43% | 2.92% | -12.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2323 | 1.2623 | -3.04% | 4.98% | -16.35% | -- | -9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2710 | 1.3010 | 1.38% | -- | -13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2537 | 1.2837 | 9.22% | -2.20% | -14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1479 | 1.1779 | -4.54% | -7.60% | -22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2025 | 1.2325 | 2.45% | -6.68% | -18.37% | -- | -11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1738 | 1.2038 | 0.00% | -10.69% | -20.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2819 | 1.3119 | 3.19% | -2.18% | -13.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2423 | 1.2723 | -3.59% | -5.27% | -19.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2886 | 1.3186 | -1.96% | 0.23% | -16.93% | -- | -5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3143 | 1.3443 | 3.50% | 1.39% | -17.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2698 | 1.2998 | -3.11% | -- | -19.88% | -- | -4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3105 | 1.3405 | -0.07% | -1.68% | -17.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3114 | 1.3414 | 2.00% | -4.34% | -16.63% | -- | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2857 | 1.3157 | -0.82% | -6.34% | -18.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2963 | 1.3263 | 0.00% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3329 | 1.3629 | -2.77% | -9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3709 | 1.4009 | -0.14% | -6.94% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3728 | 1.4028 | -2.38% | -6.81% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4063 | 1.4363 | -0.26% | -4.53% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4099 | 1.4399 | -4.29% | -4.29% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4731 | 1.5031 | -1.67% | -7.31% | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4981 | 1.5281 | 0.64% | -5.47% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4885 | 1.5185 | -4.05% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5513 | 1.5813 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5892 | 1.6192 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5848 | 1.6148 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5800 | 1.6100 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5730 | 1.6030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6205 | 1.6505 | 0.00% | -- | -- | 14.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6436 | 1.6736 | 1.95% | -3.48% | -- | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6121 | 1.6421 | 0.00% | -7.37% | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7029 | 1.7329 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7404 | 1.7704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6630 | 1.6830 | -1.17% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6827 | 1.7027 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7216 | 1.7416 | 0.00% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6278 | 1.6478 | 0.00% | -- | 22.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.5139 | 1.5339 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4854 | 1.5054 | 0.74% | 5.35% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4745 | 1.4945 | 1.56% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4518 | 1.4718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4099 | 1.4299 | 1.09% | 6.53% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3947 | 1.4147 | 0.00% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3339 | 1.3539 | 0.79% | 1.31% | -6.48% | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3235 | 1.3435 | 0.03% | -- | -5.46% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3231 | 1.3431 | 0.00% | -- | -10.27% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3166 | 1.3366 | -2.30% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3476 | 1.3676 | 0.00% | 4.25% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2927 | 1.3127 | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3555 | 1.3755 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3705 | 1.3905 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3785 | 1.3985 | 0.00% | -4.77% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4208 | 1.4408 | -0.94% | 0.44% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4343 | 1.4543 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4476 | 1.4676 | 0.00% | 3.40% | -1.25% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4263 | 1.4463 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4146 | 1.4346 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4000 | 1.4200 | -5.06% | -3.63% | -4.48% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4746 | 1.4946 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4689 | 1.4889 | 1.12% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4527 | 1.4727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4659 | 1.4759 | 0.29% | 0.02% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4617 | 1.4717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4328 | 1.4428 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4656 | 1.4756 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4878 | 1.4978 | -2.48% | -1.67% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5257 | 1.5357 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5130 | 1.5230 | 0.15% | -- | 15.97% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5108 | 1.5208 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4918 | 1.5018 | 0.00% | 4.94% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5061 | 1.5161 | 0.00% | -- | 14.49% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4386 | 1.4486 | 1.20% | 7.66% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4216 | 1.4316 | 0.00% | 6.38% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3363 | 1.3463 | -0.34% | -- | 3.48% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3409 | 1.3509 | 0.30% | -- | 3.84% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3369 | 1.3469 | 0.00% | 2.48% | 3.53% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3358 | 1.3458 | 0.00% | -- | 5.72% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3046 | 1.3146 | 0.00% | 1.05% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2928 | 1.3028 | 2.02% | -1.29% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2672 | 1.2772 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2911 | 1.3011 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3155 | 1.3255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3097 | 1.3197 | 0.00% | 3.35% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2673 | 1.2773 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2786 | 1.2886 | -1.24% | 1.20% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2946 | 1.3046 | 0.26% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2913 | 1.3013 | 1.19% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2761 | 1.2861 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2635 | 1.2735 | 0.00% | -2.83% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2292 | 1.2392 | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2739 | 1.2839 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3003 | 1.3103 | -0.11% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3017 | 1.3117 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3282 | 1.3282 | -0.88% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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