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| 嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1244 | 1.1889 | -0.59% | -1.40% | -3.60% | -- | -7.83% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1311 | 1.1956 | -0.19% | -0.51% | -2.01% | -- | -6.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1333 | 1.1978 | -1.33% | 0.03% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1486 | 1.2131 | -0.33% | 1.52% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1524 | 1.2169 | 1.05% | 1.74% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1404 | 1.2049 | 0.31% | 0.61% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1369 | 1.2014 | 0.34% | 1.45% | -1.51% | -- | -4.58% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1330 | 1.1975 | 0.14% | 2.19% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1314 | 1.1959 | -0.11% | 0.63% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1327 | 1.1972 | -0.07% | -2.56% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1335 | 1.1980 | 1.14% | -3.09% | -1.00% | -- | -3.66% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1207 | 1.1852 | 1.08% | -3.76% | -2.67% | -- | -4.28% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1087 | 1.1732 | -1.39% | -3.90% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1243 | 1.1888 | -3.29% | -4.10% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1625 | 1.2065 | -0.62% | -0.45% | 0.33% | -- | -0.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1697 | 1.2137 | 0.45% | 0.21% | 0.95% | -- | 0.86% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1645 | 1.2085 | 0.94% | -0.16% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1537 | 1.1977 | -1.60% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1724 | 1.2164 | 0.39% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1678 | 1.2118 | 0.04% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1673 | 1.2113 | 0.08% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1664 | 1.2104 | 0.51% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1605 | 1.2045 | 0.54% | 0.54% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.1543 | 1.1983 | 0.85% | 0.24% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.1446 | 1.1886 | 0.22% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1421 | 1.1861 | -0.25% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.1450 | 1.1890 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.1515 | 1.1955 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.1644 | 1.2084 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.1676 | 1.2116 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.1587 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1631 | 1.1997 | 0.90% | -- | -10.31% | -17.10% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1527 | 1.1893 | 0.00% | -3.70% | -11.89% | -17.51% | 12.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.1970 | 1.2336 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.2162 | 1.2528 | -0.36% | 0.06% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.2206 | 1.2572 | 0.00% | -0.94% | -- | -11.98% | 20.24% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.2155 | 1.2521 | -1.36% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2322 | 1.2688 | 0.69% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2237 | 1.2603 | -0.63% | -2.43% | -- | -9.46% | 20.59% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.2314 | 1.2680 | 0.45% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.2259 | 1.2625 | 0.00% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.2542 | 1.2908 | -1.41% | -4.14% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.2722 | 1.3088 | -1.18% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.2874 | 1.3240 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3049 | 1.3415 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.2968 | 1.3334 | -0.88% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.3083 | 1.3449 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.2974 | 1.3340 | 0.47% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2913 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.3040 | 1.3406 | 0.00% | -1.45% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.3023 | 1.3389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.3232 | 1.3526 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.3161 | 1.3455 | 0.00% | 0.90% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3043 | 1.3337 | -0.50% | 0.13% | -5.95% | 6.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3109 | 1.3403 | 0.71% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3017 | 1.3311 | 0.00% | 0.41% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.3026 | 1.3320 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2964 | 1.3258 | 0.00% | -- | -3.43% | 7.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.3136 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.4030 | 1.4324 | 0.40% | 1.66% | -- | 17.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.3974 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.3887 | 1.4181 | 0.28% | 0.14% | -- | 16.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3848 | 1.4142 | 0.34% | -- | 7.23% | 13.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3801 | 1.4095 | 0.00% | -- | 6.62% | 13.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3787 | 1.4081 | -0.58% | 2.70% | -- | 14.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3868 | 1.4162 | 0.00% | -- | -- | 16.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.3515 | 1.3809 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.3424 | 1.3718 | 0.00% | -- | -- | 15.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3109 | 1.3403 | 0.00% | -- | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2914 | 1.3208 | -0.23% | -2.45% | 3.02% | 6.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2944 | 1.3238 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3238 | 1.3532 | -1.99% | -- | 8.37% | 11.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3507 | 1.3801 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3364 | 1.3658 | 0.00% | 4.22% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.2823 | 1.3117 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2663 | 1.2957 | 0.57% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.2591 | 1.2766 | 0.00% | -- | 6.77% | 6.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2642 | 1.2817 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2448 | 1.2623 | 0.00% | 1.75% | -- | 7.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2536 | 1.2711 | 0.00% | 2.63% | 2.97% | 8.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2234 | 1.2409 | 0.16% | 1.17% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2215 | 1.2390 | 0.00% | 1.39% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2195 | 1.2370 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2087 | 1.2262 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2092 | 1.2267 | 0.37% | 1.36% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2047 | 1.2222 | 0.00% | 2.15% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1930 | 1.2105 | 1.16% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1793 | 1.1968 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1961 | 1.2136 | 0.00% | -1.75% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1910 | 1.2085 | 0.00% | -0.27% | -2.37% | 4.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2174 | 1.2349 | 1.39% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2007 | 1.2182 | 0.09% | -- | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.1996 | 1.2171 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1942 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1603 | 1.1778 | -0.21% | -4.65% | -1.39% | 1.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1627 | 1.1802 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1919 | 1.2094 | -0.76% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2010 | 1.2185 | 0.49% | -2.35% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1952 | 1.2127 | -1.78% | -2.60% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2169 | 1.2344 | 0.00% | -1.33% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2299 | 1.2474 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2271 | 1.2446 | -0.50% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2333 | 1.2508 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2199 | 1.2374 | 0.34% | -- | 5.46% | 11.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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