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| 农银汇理上证科创板50成份指数-A(024000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2763 | 1.2763 | 0.30% | 4.73% | -12.85% | -- | -9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -17.11% | -- | -11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -8.44% | -20.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3311 | 1.3311 | -2.13% | -0.87% | -17.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -0.82% | -18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -2.50% | -18.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3428 | 1.3428 | -2.08% | -6.46% | -18.69% | -- | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3713 | 1.3713 | -0.04% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3719 | 1.3719 | -1.41% | -6.27% | -- | -- | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3915 | 1.3915 | -3.15% | -9.36% | -- | -29.86% | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4368 | 1.4368 | 0.09% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4355 | 1.4355 | -1.98% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4645 | 1.4645 | 0.06% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4636 | 1.4636 | -4.66% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5352 | 1.5352 | -2.38% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5727 | 1.5727 | 0.81% | -5.44% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5600 | 1.5600 | -3.84% | -5.81% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6223 | 1.6223 | -2.23% | -- | -- | -17.23% | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6593 | 1.6593 | -0.23% | -- | -- | -12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6632 | 1.6632 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6562 | 1.6562 | 0.29% | -- | -- | -12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6514 | 1.6514 | 0.00% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.7295 | 1.7295 | 0.00% | 11.14% | -- | -- | 64.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5561 | 1.5561 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9839 | 1.9839 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9696 | 1.9696 | 0.00% | -- | 18.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9568 | 1.9568 | 0.00% | -3.68% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.0315 | 2.0315 | 3.65% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9599 | 1.9599 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8913 | 1.8913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8857 | 1.8857 | 0.00% | 13.71% | 10.88% | 37.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7321 | 1.7321 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6584 | 1.6584 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6593 | 1.6593 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6626 | 1.6626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6826 | 1.6826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8270 | 1.8270 | 1.47% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8005 | 1.8005 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7534 | 1.7534 | -3.47% | 2.24% | 23.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8164 | 1.8164 | 0.00% | -- | 25.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7007 | 1.7007 | 0.76% | -0.37% | 19.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6878 | 1.6878 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7150 | 1.7150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7138 | 1.7138 | 0.40% | -- | 25.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | 24.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4514 | 1.4514 | 1.40% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4254 | 1.4254 | -1.57% | -- | 7.97% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4481 | 1.4481 | 1.87% | 5.25% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | 4.09% | 4.94% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3759 | 1.3759 | 0.75% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2626 | 1.2626 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.3202 | 1.3202 | -1.48% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3401 | 1.3401 | -2.30% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3717 | 1.3717 | 1.26% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -4.52% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4323 | 1.4323 | -1.40% | -4.67% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5048 | 1.5048 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5025 | 1.5025 | -2.86% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 0.92% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -- | 13.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | 2.15% | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5125 | 1.5125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5004 | 1.5004 | 2.16% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4687 | 1.4687 | -2.61% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3488 | 1.3488 | 0.04% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 2.73% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3124 | 1.3124 | 0.18% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3101 | 1.3101 | -1.39% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3470 | 1.3470 | -0.93% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4058 | 1.4058 | -0.54% | -- | -- | 33.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4135 | 1.4135 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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