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| 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1631 | 1.1631 | -0.55% | -0.73% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1695 | 1.1695 | -0.81% | 0.45% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1791 | 1.1791 | -0.51% | 1.14% | 0.43% | -- | -2.27% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1852 | 1.1852 | 0.18% | 1.63% | 0.95% | -- | -1.48% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1831 | 1.1831 | 0.98% | 1.47% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1716 | 1.1716 | 0.63% | 0.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1643 | 1.1643 | -0.13% | 0.84% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | 2.12% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.02% | 0.47% | 0.47% | -- | -2.52% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1660 | 1.1660 | 0.06% | -1.00% | -0.12% | -- | -3.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1653 | 1.1653 | 0.93% | -1.83% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1546 | 1.1546 | 1.14% | -2.03% | -1.95% | -- | -3.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1416 | 1.1416 | -1.65% | -2.23% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1608 | 1.1608 | -1.44% | -2.58% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1778 | 1.1778 | -0.78% | -0.86% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1870 | 1.1870 | 0.72% | -0.14% | 0.33% | -- | 1.56% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1785 | 1.1785 | 0.93% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1676 | 1.1676 | -2.01% | -1.11% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1916 | 1.1916 | 0.30% | 1.49% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1880 | 1.1880 | -0.06% | 1.18% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1887 | 1.1887 | 0.02% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.66% | 1.23% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1807 | 1.1807 | 0.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.1741 | 1.1741 | 0.97% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.1628 | 1.1628 | 0.17% | -2.20% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1608 | 1.1608 | -0.57% | -2.43% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.1776 | 1.1776 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.1889 | 1.1889 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.1897 | 1.1897 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2350 | 1.2350 | -1.68% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 0.38% | -6.65% | -10.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -- | -6.66% | -- | 22.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2514 | 1.2514 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -2.77% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.3005 | 1.3005 | -1.10% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.3149 | 1.3149 | -0.87% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.85% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3313 | 1.3313 | -0.89% | -1.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.3432 | 1.3432 | -0.18% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 0.97% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -0.34% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3327 | 1.3327 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3334 | 1.3334 | -0.28% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | -6.18% | 4.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.3485 | 1.3485 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 0.39% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | -- | 11.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | -- | -- | 17.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.4026 | 1.4026 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | -- | -- | 13.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3455 | 1.3455 | 0.00% | -- | 7.27% | 11.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3566 | 1.3566 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | 5.12% | 11.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | 1.48% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2698 | 1.2698 | -0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2352 | 1.2352 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2265 | 1.2265 | -0.02% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2267 | 1.2267 | 1.15% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2350 | 1.2350 | -0.10% | 2.27% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2362 | 1.2362 | 0.69% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2104 | 1.2104 | 0.23% | 0.46% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -1.70% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1986 | 1.1986 | -0.52% | -3.77% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2049 | 1.2049 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -0.79% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2701 | 1.2701 | 0.83% | -- | 8.32% | 14.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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