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| 中海中证A500指数增强-A(023341)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9933 | 0.9933 | -1.72% | -5.09% | -12.86% | -- | -- | -14.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -1.81% | -11.26% | -- | -12.47% | -13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0204 | 1.0204 | -1.75% | -3.74% | -12.40% | -- | -- | -12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0386 | 1.0386 | -0.76% | -2.51% | -10.84% | -- | -7.84% | -11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0466 | 1.0466 | 1.68% | -2.04% | -11.89% | -- | -5.69% | -10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0293 | 1.0293 | -2.22% | -3.84% | -- | -- | -- | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0527 | 1.0527 | -0.69% | -- | -11.94% | -- | -5.40% | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0600 | 1.0600 | -0.50% | -4.13% | -10.86% | -- | -- | -9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0653 | 1.0653 | -0.29% | -3.52% | -10.42% | -- | -- | -8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0684 | 1.0684 | -0.19% | -- | -- | -- | -4.21% | -8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | -3.00% | -- | -- | -1.55% | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -3.13% | -- | -11.74% | -2.34% | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1221 | 1.1221 | -1.56% | -1.56% | -- | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% | -4.03% | -- | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1390 | 1.1390 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1343 | 1.1343 | -2.63% | -5.11% | -- | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1649 | 1.1649 | -1.93% | -- | -- | -10.99% | 4.78% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1954 | 1.1954 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-07-10 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | 24.62% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.76% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2105 | 1.2105 | -0.29% | -3.47% | -- | 1.83% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -3.70% | -1.58% | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | 19.85% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2540 | 1.2540 | -0.52% | -0.41% | -- | 7.29% | -- | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2514 | 1.2514 | -0.61% | -- | 2.41% | -- | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | 3.21% | 24.84% | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 3.24% | 0.71% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1514 | 1.1514 | 2.17% | 0.70% | -- | 0.95% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -2.05% | -5.30% | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1673 | 1.1673 | 0.56% | -1.81% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -3.20% | -- | 6.86% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1740 | 1.1740 | -0.25% | -- | -- | 3.92% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1879 | 1.1879 | -0.67% | 0.59% | 6.25% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1959 | 1.1959 | 0.50% | -- | 6.97% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | 8.78% | 6.70% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1675 | 1.1675 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1382 | 1.1382 | 0.39% | -- | 6.71% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0940 | 1.0940 | -1.20% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0938 | 1.0938 | 0.47% | 1.04% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 2.88% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0786 | 1.0786 | 1.13% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -5.36% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0907 | 1.0907 | -0.54% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1118 | 1.1118 | -1.44% | -- | -- | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -0.14% | 0.45% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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