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| 大摩景气智选混合-A(020231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1853 | 1.1853 | 2.32% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.72% | -- | -24.17% | -10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1076 | 1.1076 | -3.70% | -7.36% | -22.90% | -18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1501 | 1.1501 | 1.33% | -6.29% | -19.94% | -15.36% | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -9.23% | -20.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1956 | 1.1956 | -2.58% | -- | -19.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2273 | 1.2273 | -1.85% | -- | -17.52% | -- | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2504 | 1.2504 | 3.85% | -- | -17.74% | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2041 | 1.2041 | -3.45% | -3.58% | -- | -17.87% | -5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -4.37% | -18.80% | -18.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2488 | 1.2488 | -4.24% | -- | -- | -23.34% | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3041 | 1.3041 | -1.84% | -9.22% | -- | -20.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -7.52% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4317 | 1.4317 | -3.78% | -6.78% | -- | -21.33% | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4880 | 1.4880 | -2.11% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5359 | 1.5359 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5380 | 1.5380 | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -2.89% | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4633 | 1.4633 | -0.10% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | -- | 7.79% | -15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5422 | 1.5422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | 3.29% | -10.76% | -7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | 12.42% | -7.30% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4939 | 1.4939 | 2.91% | 9.65% | -11.62% | -- | 35.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4517 | 1.4517 | 7.14% | -- | -14.12% | -- | 33.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3549 | 1.3549 | -0.29% | -- | -19.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | -7.07% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4661 | 1.4661 | -4.01% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5273 | 1.5273 | 0.00% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4484 | 1.4484 | -8.35% | -13.79% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5804 | 1.5804 | -2.99% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6291 | 1.6291 | -0.98% | -- | -7.91% | 17.38% | 53.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6453 | 1.6453 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 57.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6801 | 1.6801 | -3.78% | -0.60% | -- | -- | 62.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7461 | 1.7461 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | 67.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6479 | 1.6479 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6493 | 1.6493 | -2.43% | -- | -- | 27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6903 | 1.6903 | 0.99% | -7.12% | -- | 30.22% | 64.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6738 | 1.6738 | -6.19% | -11.88% | -3.80% | 29.34% | 65.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7843 | 1.7843 | 0.00% | -- | 7.56% | 34.95% | 73.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8199 | 1.8199 | -4.19% | -- | -- | 36.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8995 | 1.8995 | 0.00% | -- | 11.73% | -- | 86.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7690 | 1.7690 | 0.00% | 7.03% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6687 | 1.6687 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 65.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7399 | 1.7399 | 4.88% | -- | -- | 17.47% | 74.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6589 | 1.6589 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | 65.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | -- | 15.75% | 16.16% | 70.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5948 | 1.5948 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6167 | 1.6167 | -1.05% | -- | 16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6339 | 1.6339 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6244 | 1.6244 | 0.14% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6221 | 1.6221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | -- | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4795 | 1.4795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4688 | 1.4688 | -0.40% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | 3.73% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 3.06% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2980 | 1.2980 | 0.30% | -- | -7.95% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2941 | 1.2941 | -2.13% | -2.79% | -12.63% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3189 | 1.3189 | -3.18% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -- | -- | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -4.31% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4080 | 1.4080 | -0.15% | -3.80% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4101 | 1.4101 | -4.79% | -- | -- | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4636 | 1.4636 | 0.00% | -- | -- | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | -- | 5.39% | 17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3961 | 1.3961 | 0.00% | -5.05% | 2.91% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4464 | 1.4464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | -- | 11.39% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3612 | 1.3612 | 0.11% | 4.82% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3597 | 1.3597 | 0.23% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2986 | 1.2986 | -0.52% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2995 | 1.2995 | 0.90% | -- | 5.23% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2879 | 1.2879 | 1.84% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2646 | 1.2646 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2664 | 1.2664 | 1.83% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | 1.39% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2290 | 1.2290 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2458 | 1.2458 | 0.88% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | 0.06% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -3.37% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -2.90% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2690 | 1.2690 | -0.65% | -1.66% | -3.40% | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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