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| 摩根中证A500增强策略ETF(563550)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0372 | 1.0372 | 0.70% | 3.03% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.16% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.0284 | 1.0284 | -2.31% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0527 | 1.0527 | 1.02% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0421 | 1.0421 | 3.52% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.0149 | 1.0149 | -2.13% | -5.77% | -- | -- | -16.38% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0370 | 1.0370 | -2.14% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0597 | 1.0597 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -14.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0770 | 1.0770 | 1.65% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -3.18% | -16.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.11% | -5.97% | -- | -- | -7.69% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.0943 | 1.0943 | -2.59% | -- | -- | -- | -7.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | -1.69% | -- | -- | -- | -4.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1426 | 1.1426 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2634 | 1.2634 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.2834 | 1.2834 | 1.50% | -- | -- | 0.16% | 28.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2644 | 1.2644 | -0.70% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.2733 | 1.2733 | -1.27% | -- | -5.28% | -0.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 33.17% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.3355 | 1.3355 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.2908 | 1.2908 | 0.10% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.2473 | 1.2473 | 3.95% | 1.51% | -1.62% | -0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -2.85% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2423 | 1.2423 | -1.96% | -3.05% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2672 | 1.2672 | 0.60% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2597 | 1.2597 | -1.04% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.2832 | 1.2832 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2617 | 1.2617 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.2860 | 1.2860 | 0.06% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -0.15% | 7.66% | 10.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.2716 | 1.2716 | -0.83% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | 3.53% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2136 | 1.2136 | -0.30% | 0.24% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 1.02% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.36% | 2.35% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2128 | 1.2128 | 0.17% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2107 | 1.2107 | 0.48% | -- | 5.21% | 3.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2049 | 1.2049 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2019 | 1.2019 | 1.07% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.1892 | 1.1892 | 0.59% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 1.35% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1875 | 1.1875 | 1.02% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -1.26% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2170 | 1.2170 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2026 | 1.2026 | 0.01% | -- | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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