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| 博道上证科创板综合指数增强-A(023901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | 9.52% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | 4.45% | -17.76% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4583 | 1.4583 | 8.80% | -3.76% | -16.65% | -- | 5.98% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3403 | 1.3403 | -5.04% | -8.19% | -23.40% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4115 | 1.4115 | 2.45% | -7.25% | -19.33% | -- | 0.26% | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3777 | 1.3777 | -4.67% | -- | -21.26% | -- | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4452 | 1.4452 | -4.62% | -- | -18.90% | -- | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5152 | 1.5152 | 3.79% | -2.59% | -14.30% | -- | 4.95% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4599 | 1.4599 | -4.07% | -6.18% | -20.85% | -- | 0.58% | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | -0.33% | -17.49% | -- | 6.20% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5555 | 1.5555 | -0.03% | -2.26% | -16.57% | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5560 | 1.5560 | 1.91% | -4.91% | -16.00% | -- | 14.70% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5269 | 1.5269 | -0.91% | -6.87% | -17.57% | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5409 | 1.5409 | 0.14% | -- | -- | -- | 11.52% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5387 | 1.5387 | -3.31% | -8.87% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5914 | 1.5914 | -2.74% | -9.05% | -- | -- | 16.47% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6363 | 1.6363 | -0.20% | -6.48% | -- | -- | 15.40% | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6885 | 1.6885 | -3.50% | -3.50% | -- | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7497 | 1.7497 | -1.82% | -7.30% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7821 | 1.7821 | 0.80% | -5.00% | -- | -- | 24.86% | 21.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7680 | 1.7680 | -4.14% | -5.17% | -- | -- | -- | 20.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8444 | 1.8444 | -2.28% | -- | -- | -- | 29.04% | 25.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8875 | 1.8875 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 28.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8759 | 1.8759 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 27.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8644 | 1.8644 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 27.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8524 | 1.8524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.21% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.8006 | 1.8006 | 0.00% | -- | -- | 17.55% | -- | 22.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.8137 | 1.8137 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 23.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7783 | 1.7783 | 0.82% | -- | -- | 12.41% | 80.83% | 21.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7639 | 1.7639 | -3.28% | -9.87% | -- | -- | 79.37% | 20.18% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8237 | 1.8237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9571 | 1.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.72% | 33.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8165 | 1.8165 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8329 | 1.8329 | -2.41% | 2.00% | -- | -- | -- | 24.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8781 | 1.8781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7970 | 1.7970 | 0.00% | -- | -- | 18.22% | -- | 22.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6228 | 1.6228 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 10.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5996 | 1.5996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4630 | 1.4630 | 3.04% | 0.41% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4570 | 1.4570 | 1.97% | -3.47% | -- | 2.58% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -8.44% | 1.63% | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4771 | 1.4771 | -2.14% | -3.57% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5149 | 1.5149 | -0.99% | -4.24% | -- | 9.30% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5301 | 1.5301 | 0.00% | -- | 0.66% | 12.56% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5607 | 1.5607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -0.06% | 0.67% | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5812 | 1.5812 | -2.56% | -2.37% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6228 | 1.6228 | 0.00% | 0.53% | -- | 12.40% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6196 | 1.6196 | 0.33% | 2.75% | 17.43% | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | 3.64% | 16.07% | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5513 | 1.5513 | 2.01% | -- | 11.93% | 6.20% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5208 | 1.5208 | 0.00% | -- | 9.57% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4204 | 1.4204 | 1.02% | -- | 7.44% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4060 | 1.4060 | 1.49% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3853 | 1.3853 | 0.44% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | 1.56% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -2.16% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3860 | 1.3860 | -0.14% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3880 | 1.3880 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3594 | 1.3594 | 1.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3446 | 1.3446 | 0.76% | -- | -2.28% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 5.85% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -2.63% | -7.73% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2824 | 1.2824 | -3.57% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3299 | 1.3299 | -0.85% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3413 | 1.3413 | -1.22% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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