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| 国泰中证A500增强策略ETF(159226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.15% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1116 | 1.1116 | -0.14% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1132 | 1.1132 | -1.66% | 3.51% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1320 | 1.1320 | 1.13% | 3.16% | -6.63% | -- | -5.42% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1194 | 1.1194 | 3.44% | 0.26% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0822 | 1.0822 | -0.67% | -1.48% | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.0895 | 1.0895 | 1.30% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.0755 | 1.0755 | -1.99% | -4.43% | -11.29% | -- | -11.90% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0973 | 1.0973 | -1.72% | -0.51% | -9.58% | -- | -10.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1165 | 1.1165 | 1.64% | -0.98% | -7.67% | -- | -8.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -3.46% | -11.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1253 | 1.1253 | 2.03% | -0.90% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1029 | 1.1029 | -2.19% | -- | -13.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1276 | 1.1276 | -0.91% | -2.49% | -11.44% | -- | -5.87% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1379 | 1.1379 | -0.09% | -3.02% | -9.98% | -- | -3.58% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1389 | 1.1389 | 0.30% | -3.15% | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.56% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1564 | 1.1564 | -1.44% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | -0.22% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -2.79% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1897 | 1.1897 | -1.87% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.2124 | 1.2124 | -0.09% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.2135 | 1.2135 | 0.35% | -4.86% | -- | -7.96% | 0.52% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.2093 | 1.2093 | -2.61% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.2417 | 1.2417 | -1.96% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.2665 | 1.2665 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2755 | 1.2755 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2732 | 1.2732 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | -- | -- | 7.01% | 30.13% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2785 | 1.2785 | -1.02% | -4.49% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -3.19% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3386 | 1.3386 | 0.33% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 34.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3346 | 1.3346 | 1.71% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.3121 | 1.3121 | -1.70% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -- | 2.23% | 3.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 2.35% | 6.54% | 5.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.3382 | 1.3382 | 1.72% | 2.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3156 | 1.3156 | 0.27% | 0.79% | 6.84% | 1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3013 | 1.3013 | -0.31% | -- | 7.20% | 0.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | 0.69% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | 3.32% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2547 | 1.2547 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.2638 | 1.2638 | 4.19% | 1.82% | -1.54% | 0.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2314 | 1.2314 | -0.06% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2463 | 1.2463 | -2.27% | -3.50% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -0.85% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 2.10% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | 1.12% | 1.19% | 5.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -1.41% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -0.18% | 5.50% | 5.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.2939 | 1.2939 | 0.12% | 1.04% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.2924 | 1.2924 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | 0.76% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.2760 | 1.2760 | -0.36% | 0.39% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2786 | 1.2786 | 0.65% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2703 | 1.2703 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2199 | 1.2199 | -0.24% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2228 | 1.2228 | 0.31% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 0.76% | 3.52% | 0.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 2.43% | 4.44% | 1.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1908 | 1.1908 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 2.20% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -3.68% | 0.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -3.82% | 3.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2185 | 1.2185 | 1.31% | -- | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 0.49% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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