|
| 金鹰中证A500指数-A(023333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9764 | 1.0364 | -0.05% | 1.43% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9769 | 1.0369 | -1.68% | 2.31% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9936 | 1.0536 | 0.66% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9871 | 1.0471 | 0.00% | 0.00% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9626 | 1.0226 | 0.82% | -2.95% | -9.60% | -- | -10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9548 | 1.0148 | 0.00% | -4.18% | -10.33% | -- | -12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9871 | 1.0471 | 1.12% | -0.96% | -6.83% | -- | -9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9762 | 1.0362 | -1.58% | -2.80% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9919 | 1.0519 | -0.45% | -1.56% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9964 | 1.0564 | 2.09% | -0.93% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9760 | 1.0360 | -2.08% | -2.81% | -12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9967 | 1.0567 | -0.76% | -2.36% | -10.47% | -- | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0043 | 1.0643 | -0.33% | -3.09% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0076 | 1.0676 | 0.18% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0058 | 1.0658 | 0.16% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0042 | 1.0642 | -1.63% | -4.24% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0208 | 1.0808 | -1.50% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0363 | 1.0963 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0507 | 1.1107 | 0.19% | -1.32% | -- | -- | -5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0487 | 1.1087 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0648 | 1.1248 | 0.23% | -3.89% | -- | -- | -2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0624 | 1.1224 | 0.27% | -4.67% | -- | -- | -2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0595 | 1.1195 | -2.49% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0866 | 1.1466 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1679 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1145 | 1.1745 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1132 | 1.1732 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1053 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1473 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1855 | 1.2455 | 0.00% | -0.14% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1635 | 1.2235 | -1.13% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1768 | 1.2368 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1896 | 1.2496 | 0.20% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1872 | 1.2472 | 0.00% | 0.72% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1787 | 1.2387 | 0.18% | -7.41% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1766 | 1.2366 | 0.57% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1699 | 1.2299 | -0.22% | -- | 0.63% | -- | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1725 | 1.2325 | 0.00% | -5.37% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2391 | 1.2391 | -0.44% | 2.40% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2446 | 1.2446 | 0.81% | 2.86% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2346 | 1.2346 | 2.03% | -- | 13.69% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1871 | 1.1871 | -0.61% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 1.88% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | 2.88% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1724 | 1.1724 | 0.84% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1626 | 1.1626 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1657 | 1.1657 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0859 | 1.0859 | -0.83% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0950 | 1.0950 | -1.39% | -0.20% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1104 | 1.1104 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0912 | 1.0912 | -1.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1041 | 1.1041 | -0.13% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1055 | 1.1055 | 0.76% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -2.45% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1179 | 1.1179 | -0.61% | -1.80% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1248 | 1.1248 | -0.49% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -3.14% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1635 | 1.1635 | -0.11% | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1648 | 1.1648 | 0.94% | -- | -- | 11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | 0.86% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1436 | 1.1436 | 0.86% | -- | 6.55% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1338 | 1.1338 | -0.53% | -- | 5.01% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.33% | 1.20% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.08% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0857 | 1.0857 | 0.21% | 3.25% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0834 | 1.0834 | 1.11% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0718 | 1.0718 | 1.93% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -2.03% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% | 1.65% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0733 | 1.0733 | -0.59% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0604 | 1.0604 | 0.39% | 0.82% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0518 | 1.0518 | -0.11% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0378 | 1.0378 | -2.20% | -3.51% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0756 | 1.0756 | -1.51% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0804 | 1.0804 | -0.78% | -- | -0.11% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|