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| 广发科技智选股票-A(023647)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1040 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3047 | 1.3610 | 0.00% | -- | -21.61% | -14.05% | -1.76% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4888 | 1.5451 | -3.69% | -3.69% | -- | -16.08% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5458 | 1.6021 | 0.00% | -7.50% | -- | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6309 | 1.6872 | -2.41% | -- | -- | -- | 21.08% | 19.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6712 | 1.7275 | 0.00% | -- | -- | -12.46% | -- | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6644 | 1.7207 | 0.00% | -- | -- | -15.25% | -- | 21.70% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.6335 | 1.6898 | 0.00% | -- | -- | -3.96% | 28.81% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6344 | 1.6907 | 0.00% | 14.63% | -8.66% | 0.85% | 40.23% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4258 | 1.4821 | 0.00% | -- | -- | -8.34% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5180 | 1.5743 | 0.00% | -11.56% | -22.71% | -1.61% | -- | 11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8090 | 1.8653 | 5.39% | 0.47% | 6.70% | -- | -- | 32.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7165 | 1.7728 | -4.07% | -- | 1.24% | 15.85% | -- | 25.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7894 | 1.8457 | 0.00% | -- | 5.25% | 21.09% | -- | 30.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7740 | 1.8303 | -1.47% | -- | -- | -- | 63.11% | 29.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8005 | 1.8568 | 0.00% | -- | 5.86% | 28.75% | -- | 31.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8510 | 1.9073 | 0.00% | -9.31% | -- | -- | 72.46% | 35.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9414 | 1.9977 | 0.00% | -2.51% | 12.68% | 37.97% | 82.45% | 41.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.0411 | 2.0974 | 0.00% | 3.93% | 17.32% | -- | -- | 49.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9091 | 1.9654 | -4.13% | -- | -- | 40.40% | -- | 39.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9913 | 2.0476 | 1.39% | 9.89% | -- | 40.19% | -- | 45.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9640 | 2.0203 | 0.00% | -- | -- | 34.23% | -- | 43.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8121 | 1.8684 | 6.88% | -- | 10.38% | 23.81% | -- | 32.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6954 | 1.7517 | 0.00% | -0.32% | 2.02% | 14.86% | -- | 23.97% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7001 | 1.7564 | 0.00% | -2.97% | 4.91% | -- | -- | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7009 | 1.7572 | 0.00% | -1.28% | 9.34% | -- | -- | 24.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7521 | 1.8084 | 0.00% | 1.64% | 12.63% | 21.16% | 72.08% | 28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7230 | 1.7793 | 0.00% | -- | -- | 13.01% | 68.08% | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7238 | 1.7801 | 0.00% | -- | -- | 13.06% | -- | 26.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7398 | 1.7961 | 0.00% | -- | 12.53% | -- | 72.21% | 27.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6306 | 1.6869 | 0.00% | -- | 5.95% | 9.83% | -- | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6622 | 1.7185 | 0.00% | 0.02% | -- | 11.96% | 63.44% | 21.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6417 | 1.6980 | 0.00% | 1.30% | -- | 10.58% | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6619 | 1.7182 | 0.00% | 6.83% | 12.46% | 10.83% | -- | 21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6619 | 1.7182 | 2.55% | 6.83% | 12.46% | 12.72% | -- | 21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6206 | 1.6769 | 0.20% | 4.18% | -- | -- | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6174 | 1.6737 | 0.00% | 3.97% | 15.66% | -- | -- | 18.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5556 | 1.6119 | 0.00% | -0.13% | 9.73% | -- | 54.79% | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5461 | 1.6024 | -0.74% | -- | 11.42% | -- | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5576 | 1.6139 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | -- | 13.89% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5390 | 1.5953 | -0.25% | -- | 8.35% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5429 | 1.5992 | 0.00% | 4.13% | 8.62% | 8.03% | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4817 | 1.5380 | 0.26% | -- | 1.24% | 4.68% | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4778 | 1.5341 | 0.00% | -- | -- | 4.61% | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3984 | 1.4547 | 0.00% | 0.09% | -4.60% | 0.36% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4246 | 1.4809 | 1.97% | -- | -6.57% | 6.29% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3971 | 1.4534 | -1.45% | 0.68% | -8.37% | 4.24% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4177 | 1.4740 | 0.75% | 4.26% | -7.02% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4071 | 1.4634 | 0.00% | -0.94% | -7.71% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3876 | 1.4439 | 2.04% | -- | -- | 3.32% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3598 | 1.4161 | -4.27% | -7.60% | -8.41% | 2.80% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4204 | 1.4767 | 0.00% | -2.95% | -4.32% | 9.51% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4632 | 1.5195 | 0.00% | -1.69% | -1.44% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4716 | 1.5279 | 0.55% | -- | -0.88% | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4636 | 1.5199 | -0.84% | -0.15% | -1.41% | 7.30% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4760 | 1.5323 | -0.83% | -- | -1.57% | 8.21% | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4883 | 1.5446 | 0.00% | 3.63% | 0.94% | 10.38% | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4658 | 1.5221 | 0.00% | -3.86% | -- | 8.97% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4361 | 1.4924 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4461 | 1.5024 | -4.46% | -- | -- | 9.11% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5136 | 1.5699 | -0.73% | 1.95% | 7.45% | 12.82% | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5247 | 1.5810 | -0.34% | 2.70% | -- | -- | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5299 | 1.5862 | 0.00% | 3.05% | 4.32% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4846 | 1.5409 | -0.99% | -- | 4.89% | 9.26% | -- | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4995 | 1.5558 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4744 | 1.5307 | 0.00% | -- | 4.37% | 9.54% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4607 | 1.5170 | 0.00% | 3.70% | 3.40% | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4086 | 1.4649 | 0.00% | -3.95% | 5.10% | 2.85% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4778 | 1.5341 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4666 | 1.5229 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4282 | 1.4845 | -0.87% | 0.90% | 10.11% | 7.54% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4407 | 1.4970 | 0.16% | -- | 11.07% | 9.34% | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4384 | 1.4947 | 0.00% | 1.82% | -- | 6.27% | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4154 | 1.4717 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4127 | 1.4690 | 1.36% | 5.40% | -- | 1.09% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3938 | 1.4501 | 0.03% | 3.99% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3934 | 1.4497 | 0.00% | 3.96% | 3.59% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3676 | 1.4239 | 2.04% | -- | 1.67% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3403 | 1.3966 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3465 | 1.4028 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3430 | 1.3993 | 1.53% | -- | 3.79% | -0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.3228 | 1.3791 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3172 | 1.3735 | 1.55% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2971 | 1.3534 | 0.00% | -4.90% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3469 | 1.3469 | -1.25% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3640 | 1.3640 | 1.16% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3484 | 1.3484 | -1.40% | -- | 0.18% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3676 | 1.3676 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -- | -0.77% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3254 | 1.3254 | -1.21% | -- | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3416 | 1.3416 | -0.67% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | 4.37% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3182 | 1.3182 | -0.62% | -2.99% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3264 | 1.3264 | -0.38% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -1.08% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3366 | 1.3366 | -1.63% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -0.53% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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