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| 南方深证100ETF(159212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1583 | 1.1583 | 0.71% | 2.05% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1501 | 1.1501 | -0.15% | 0.41% | -12.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1518 | 1.1518 | -2.66% | -- | -13.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1833 | 1.1833 | 0.47% | 1.82% | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1778 | 1.1778 | 3.77% | -1.37% | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1350 | 1.1350 | -0.91% | -3.19% | -15.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -4.44% | -14.43% | -- | -18.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1622 | 1.1622 | -2.67% | -1.05% | -- | -- | -19.59% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1941 | 1.1941 | 1.85% | -- | -10.65% | -- | -15.86% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1724 | 1.1724 | -2.19% | -- | -- | -- | -17.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -17.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.2627 | 1.2627 | -2.13% | -5.67% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.2902 | 1.2902 | -0.18% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.2925 | 1.2925 | -1.79% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.3160 | 1.3160 | 0.21% | -1.69% | -- | -- | -8.53% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.3132 | 1.3132 | -1.90% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.4271 | 1.4271 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.5645 | 1.5645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.6405 | 1.6405 | 2.35% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.6028 | 1.6028 | -1.82% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6325 | 1.6325 | -0.95% | 2.56% | 5.62% | -- | 56.19% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.6481 | 1.6481 | 1.01% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6316 | 1.6316 | 0.00% | 3.46% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% | 0.02% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.5813 | 1.5813 | -0.64% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.5915 | 1.5915 | -0.78% | 1.29% | 7.87% | -- | 50.82% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.6040 | 1.6040 | -1.79% | -- | 7.77% | -- | 49.93% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.6332 | 1.6332 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.10% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.5712 | 1.5712 | 0.00% | 1.85% | -- | 13.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.5427 | 1.5427 | -0.19% | -- | -- | -- | 51.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.5457 | 1.5457 | 1.87% | -0.26% | 10.72% | -- | 52.36% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.5173 | 1.5173 | -0.97% | -- | 8.68% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | 5.04% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.5155 | 1.5155 | 0.55% | -- | 7.70% | -- | 50.78% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.5072 | 1.5072 | 2.16% | 6.61% | -- | -- | 49.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.4754 | 1.4754 | -0.87% | -- | -- | -- | 45.79% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.4883 | 1.4883 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | 3.14% | 2.55% | -- | 43.93% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.3591 | 1.3591 | -0.84% | -2.65% | -1.46% | -2.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3706 | 1.3706 | -1.37% | -1.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | -0.96% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3961 | 1.3961 | 0.85% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.3844 | 1.3844 | -1.33% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.4031 | 1.4031 | 1.76% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.3788 | 1.3788 | 0.89% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3840 | 1.3840 | 1.47% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3639 | 1.3639 | -1.12% | -3.99% | -2.63% | -0.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.4008 | 1.4008 | 0.41% | 0.10% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -- | -0.51% | -1.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -0.63% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.3749 | 1.3749 | -1.05% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.3895 | 1.3895 | 0.67% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.3803 | 1.3803 | -1.36% | 0.74% | -0.50% | 2.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.3994 | 1.3994 | 0.11% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.3833 | 1.3833 | 0.96% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3708 | 1.3708 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3782 | 1.3782 | -2.14% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3873 | 1.3873 | 0.00% | -- | -- | 20.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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