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| 景顺长城新兴产业混合-A(023632)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2805 | 1.2805 | 2.37% | 4.37% | -33.35% | -- | -24.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -6.22% | -34.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3150 | 1.3150 | -1.90% | -9.40% | -36.18% | -- | -22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3405 | 1.3405 | 9.26% | -15.98% | -34.94% | -- | -20.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2269 | 1.2269 | -8.01% | -18.36% | -40.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3338 | 1.3338 | -1.19% | -13.47% | -35.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3499 | 1.3499 | -6.99% | -16.27% | -34.48% | -- | -23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4514 | 1.4514 | -9.03% | -8.90% | -30.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5955 | 1.5955 | 6.17% | -6.82% | -22.86% | -- | -10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5028 | 1.5028 | -2.51% | -11.65% | -31.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5415 | 1.5415 | -4.39% | -9.80% | -29.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6123 | 1.6123 | 1.20% | -7.19% | -28.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5932 | 1.5932 | -6.96% | -8.98% | -- | -- | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7123 | 1.7123 | 0.67% | -6.42% | -25.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7009 | 1.7009 | -0.47% | -9.46% | -25.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7089 | 1.7089 | -1.63% | -7.45% | -24.75% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7372 | 1.7372 | -0.75% | -9.57% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.7503 | 1.7503 | -4.34% | -11.52% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8298 | 1.8298 | -2.60% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8786 | 1.8786 | 1.74% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8465 | 1.8465 | -3.88% | -10.38% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9211 | 1.9211 | -2.89% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9782 | 1.9782 | -3.99% | -3.99% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0604 | 2.0604 | -0.95% | -9.00% | -- | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0801 | 2.0801 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0682 | 2.0682 | -5.51% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1889 | 2.1889 | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2642 | 2.2642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2976 | 2.2976 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.2711 | 2.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.3867 | 2.3867 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.4127 | 2.4127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4747 | 2.4747 | 2.35% | -- | -- | 49.02% | 138.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.4178 | 2.4178 | 4.53% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3131 | 2.3131 | 0.00% | -- | -- | 37.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.4698 | 2.4698 | 0.00% | 12.80% | 28.34% | 47.23% | 144.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.4024 | 2.4024 | 0.00% | 8.29% | -- | 39.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1895 | 2.1895 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | 113.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2184 | 2.2184 | 0.00% | -- | -- | -- | 117.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1684 | 2.1684 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2030 | 2.2030 | 0.00% | 5.34% | 19.49% | -- | 115.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0913 | 2.0913 | 3.81% | -- | 25.82% | 30.96% | 102.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0145 | 2.0145 | 0.00% | 3.01% | 21.28% | 26.15% | 95.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9556 | 1.9556 | 1.62% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9244 | 1.9244 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.8945 | 1.8945 | 0.00% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8437 | 1.8437 | 0.00% | 10.92% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6622 | 1.6622 | 0.07% | 3.02% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | -- | 0.02% | -1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% | -1.75% | -3.82% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6483 | 1.6483 | -1.86% | 2.23% | -3.99% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6796 | 1.6796 | 2.27% | 2.87% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6423 | 1.6423 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6006 | 1.6006 | -3.82% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6642 | 1.6642 | 3.21% | 4.02% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6124 | 1.6124 | -1.25% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6328 | 1.6328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6284 | 1.6284 | 1.78% | 2.22% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5999 | 1.5999 | 0.00% | -3.32% | -- | -8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6465 | 1.6465 | 3.36% | -0.85% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5930 | 1.5930 | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6548 | 1.6548 | -0.37% | -1.35% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6609 | 1.6609 | 1.34% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6389 | 1.6389 | -1.31% | -3.94% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6606 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6775 | 1.6775 | -2.29% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7168 | 1.7168 | 0.63% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7061 | 1.7061 | 0.00% | -- | -2.35% | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6692 | 1.6692 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5969 | 1.5969 | 0.00% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6454 | 1.6454 | 0.00% | -6.96% | -2.01% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7243 | 1.7243 | 0.37% | -1.31% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7179 | 1.7179 | -2.86% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7684 | 1.7684 | 0.00% | 1.05% | 2.13% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7253 | 1.7253 | -1.25% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7471 | 1.7471 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7441 | 1.7441 | -0.34% | -1.15% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7501 | 1.7501 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7644 | 1.7644 | 0.00% | -- | 3.54% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | -- | -- | -9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7316 | 1.7316 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7011 | 1.7011 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7251 | 1.7251 | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6704 | 1.6704 | -1.97% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7040 | 1.7040 | -2.53% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7483 | 1.7483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6814 | 1.6814 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6639 | 1.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6192 | 1.6192 | 0.00% | -0.94% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6345 | 1.6345 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6664 | 1.6664 | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -- | -- | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7008 | 1.7008 | 0.00% | -- | -4.58% | 30.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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