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| 汇泉均衡智选混合-A(022879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.6576 | 0.6576 | -6.72% | -- | -22.26% | -- | -34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7050 | 0.7050 | 3.19% | -5.34% | -15.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6832 | 0.6832 | 0.00% | -- | -23.41% | -21.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7165 | 0.7165 | 0.00% | -- | -21.81% | -- | -28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7448 | 0.7448 | 0.00% | -2.13% | -19.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7610 | 0.7610 | -3.08% | -9.90% | -- | -24.07% | -23.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7852 | 0.7852 | 0.00% | -7.03% | -- | -17.18% | -20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8077 | 0.8077 | -4.37% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8446 | 0.8446 | -0.15% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8459 | 0.8459 | 0.85% | -8.15% | -- | -20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8388 | 0.8388 | -5.96% | -9.40% | -- | -- | -15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8920 | 0.8920 | -2.65% | -- | -- | -19.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9163 | 0.9163 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9210 | 0.9210 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9258 | 0.9258 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.7662 | 0.7662 | -0.51% | -12.20% | -- | -- | -23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | 0.50% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8684 | 0.8684 | -3.38% | -8.41% | -- | -- | -13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0023 | 1.0023 | 5.72% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | 9.72% | -1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | 12.47% | 21.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9884 | 0.9884 | 2.38% | -- | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9927 | 0.9927 | -1.85% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 2.67% | 4.23% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9236 | 0.9236 | -0.52% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9045 | 0.9045 | -0.10% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9054 | 0.9054 | -0.78% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9097 | 0.9097 | -0.61% | -0.99% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9153 | 0.9153 | 0.75% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9085 | 0.9085 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9036 | 0.9036 | -1.16% | -- | -5.17% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9142 | 0.9142 | -0.50% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -1.19% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 0.78% | -3.19% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9529 | 0.9529 | -0.67% | 0.37% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9593 | 0.9593 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9577 | 0.9577 | 0.06% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -2.68% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9636 | 0.9636 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9558 | 0.9558 | -2.02% | -- | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.92% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 0.29% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | 0.91% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9915 | 0.9915 | 0.17% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -0.44% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9890 | 0.9890 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9937 | 0.9937 | -0.12% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9942 | 0.9942 | -0.22% | -0.60% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9964 | 0.9964 | 0.23% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.82% | -0.41% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 1.51% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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