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| 兴全中证沪港深300指数增强-A(023203)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1695 | 1.1695 | 0.33% | 1.29% | -4.97% | -- | -3.09% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1656 | 1.1656 | -1.71% | -- | -6.60% | -- | -3.83% | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -4.97% | -- | -0.59% | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -1.38% | -7.48% | -- | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1594 | 1.1594 | -0.97% | -2.65% | -8.42% | -- | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -2.64% | -7.53% | -- | -2.64% | -4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1571 | 1.1571 | -2.02% | -- | -10.43% | -- | -2.40% | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1809 | 1.1809 | -0.84% | -2.81% | -8.35% | -- | -0.73% | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1909 | 1.1909 | -0.96% | -- | -6.63% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2025 | 1.2025 | 0.12% | -2.08% | -5.72% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -1.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2280 | 1.2280 | -0.21% | -1.59% | -- | -- | 2.76% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2306 | 1.2306 | 0.47% | -1.39% | -- | -- | 1.70% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2248 | 1.2248 | -1.85% | -1.85% | -- | -- | 2.54% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2479 | 1.2479 | 0.23% | -2.64% | -- | -1.38% | 4.47% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2450 | 1.2450 | -0.10% | -3.62% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2463 | 1.2463 | -1.56% | -3.28% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2660 | 1.2660 | -1.22% | -- | -- | -- | 7.31% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2817 | 1.2817 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2918 | 1.2918 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2885 | 1.2885 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-10 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -3.00% | -- | 1.46% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2739 | 1.2739 | -0.36% | -- | -- | -- | 20.34% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2785 | 1.2785 | -0.09% | 1.68% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2797 | 1.2797 | 1.83% | 1.06% | -- | -- | 22.11% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 19.91% | 2.96% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2574 | 1.2574 | -0.70% | -- | 2.28% | -- | -- | 3.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2663 | 1.2663 | 0.60% | -- | -- | 2.48% | -- | 3.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | 0.87% | -- | 1.34% | -- | 3.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -2.41% | -0.23% | 0.67% | -- | 1.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 17.86% | 2.23% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2638 | 1.2638 | -1.10% | 0.12% | -- | 3.15% | 17.71% | 3.54% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | 20.65% | 4.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2281 | 1.2281 | -0.11% | -0.66% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2282 | 1.2282 | 0.81% | -- | -- | -1.10% | -- | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -0.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1778 | 1.1778 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1891 | 1.1891 | 1.67% | 0.17% | -- | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -4.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1871 | 1.1871 | 1.33% | -- | -4.43% | -1.62% | -- | -2.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1878 | 1.1878 | -0.55% | -2.12% | -3.05% | -0.96% | -- | -2.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | -2.51% | -0.41% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -0.38% | -0.95% | 1.24% | -- | -0.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2224 | 1.2224 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2026 | 1.2026 | -1.27% | -- | -- | 0.81% | -- | -1.47% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2181 | 1.2181 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2357 | 1.2357 | -0.52% | 0.86% | -0.02% | 4.60% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2252 | 1.2252 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2438 | 1.2438 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2180 | 1.2180 | -2.15% | -1.45% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -0.23% | 2.50% | 2.79% | -- | 1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | 1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2388 | 1.2388 | -0.24% | -- | 3.29% | -- | -- | 1.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | 1.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2398 | 1.2398 | 1.57% | -- | -- | 3.79% | -- | 1.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2058 | 1.2058 | -0.07% | 0.54% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 1.93% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.06% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1806 | 1.1806 | -1.03% | -1.03% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1929 | 1.1929 | -0.48% | -- | -1.23% | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | 0.03% | -1.15% | 1.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1859 | 1.1859 | -0.56% | 0.38% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -1.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -3.48% | -2.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1995 | 1.1995 | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 0.08% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2160 | 1.2160 | 0.76% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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