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| 中金中证A500指数增强-A(023522)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | 0.67% | -8.04% | -- | -- | -9.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 1.57% | -9.08% | -- | -- | -9.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1424 | 1.1424 | 2.96% | -- | -7.67% | -- | -4.45% | -8.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1096 | 1.1096 | -0.64% | -1.89% | -10.32% | -- | -- | -10.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1168 | 1.1168 | 0.83% | -2.80% | -9.74% | -- | -7.43% | -10.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1076 | 1.1076 | -1.80% | -4.17% | -10.48% | -- | -9.40% | -11.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -0.48% | -8.61% | -- | -8.48% | -9.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1310 | 1.1310 | -1.57% | -3.06% | -10.19% | -- | -7.50% | -9.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1490 | 1.1490 | -0.59% | -1.90% | -8.76% | -- | -4.72% | -7.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1558 | 1.1558 | 1.99% | -1.17% | -9.97% | -- | -2.90% | -7.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -12.27% | -- | -4.47% | -9.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1667 | 1.1667 | -0.38% | -3.17% | -- | -- | -- | -6.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1712 | 1.1712 | 0.15% | -2.99% | -- | -- | -- | -5.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -4.34% | -- | -- | -- | -6.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1881 | 1.1881 | -1.39% | -3.98% | -- | -- | -- | -4.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2049 | 1.2049 | -0.20% | -2.62% | -- | -- | -- | -3.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2073 | 1.2073 | -1.25% | -2.42% | -- | -- | 0.52% | -3.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | 0.15% | -1.19% | -- | -- | -0.15% | -1.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2208 | 1.2208 | -1.33% | -1.33% | -- | -- | 1.26% | -2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2373 | 1.2373 | 0.25% | -3.62% | -- | -- | 2.63% | -0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2342 | 1.2342 | 0.33% | -4.46% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2302 | 1.2302 | -2.31% | -4.72% | -- | -- | 4.07% | -1.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2593 | 1.2593 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2838 | 1.2838 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2918 | 1.2918 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.96% | 3.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3148 | 1.3148 | 1.58% | -- | -- | 2.77% | 34.53% | 5.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2944 | 1.2944 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | 4.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -- | -- | 3.37% | 39.45% | 7.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | -- | 6.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | 1.70% | 1.88% | 3.76% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3074 | 1.3074 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3211 | 1.3211 | -0.56% | -- | -- | -- | 36.56% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | 36.92% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | 7.28% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.92% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | 3.19% | -- | 4.11% | 41.67% | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3084 | 1.3084 | 1.48% | 4.04% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | 1.34% | 1.59% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2790 | 1.2790 | 1.70% | 5.14% | 0.15% | -- | 38.43% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -0.86% | -- | -0.53% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -- | -- | -1.83% | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -1.68% | -- | 4.55% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2723 | 1.2723 | -0.55% | -- | -- | 5.97% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | 0.87% | -0.27% | 6.56% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2771 | 1.2771 | 1.42% | -- | -0.08% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -2.83% | -- | 5.07% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2959 | 1.2959 | 0.47% | -- | 4.46% | 9.39% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2899 | 1.2899 | -0.35% | -- | 0.59% | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2944 | 1.2944 | -0.03% | -- | -- | 10.30% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | 10.97% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | 1.44% | 2.83% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 0.69% | 5.30% | 7.72% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2691 | 1.2691 | 0.63% | 1.64% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 2.09% | -- | 3.57% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2458 | 1.2458 | 1.86% | 1.86% | -- | 3.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2230 | 1.2230 | -0.25% | -- | 3.90% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2261 | 1.2261 | 0.25% | 0.82% | 4.16% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | 0.78% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2161 | 1.2161 | 0.21% | 3.16% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2010 | 1.2010 | 1.87% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2006 | 1.2006 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | 1.16% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1806 | 1.1806 | -0.35% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1847 | 1.1847 | -0.45% | 1.53% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1901 | 1.1901 | 1.10% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1735 | 1.1735 | 0.57% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -1.55% | -3.24% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1852 | 1.1852 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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