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| 上银资源精选混合-A(023448)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4034 | 1.4034 | -0.55% | -- | -13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.4112 | 1.4112 | 0.09% | 0.95% | -13.24% | -- | -9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4099 | 1.4099 | 0.00% | 0.39% | -12.53% | -- | -8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | -10.58% | -- | -2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3979 | 1.3979 | -0.46% | -3.37% | -13.27% | -- | -8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4044 | 1.4044 | -1.42% | -- | -12.87% | -- | -9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4461 | 1.4461 | -0.04% | -4.00% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | -11.64% | -- | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4932 | 1.4932 | -0.87% | -- | -11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5063 | 1.5063 | 0.00% | -5.56% | -10.88% | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5269 | 1.5269 | 0.23% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5234 | 1.5234 | 0.00% | -5.08% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | -1.04% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6265 | 1.6265 | 1.34% | 0.91% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6050 | 1.6050 | -0.42% | -0.42% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6118 | 1.6118 | 0.36% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6060 | 1.6060 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5919 | 1.5919 | -2.77% | -5.82% | -- | -11.52% | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6373 | 1.6373 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6902 | 1.6902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6902 | 1.6902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -- | -- | -16.64% | 48.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6131 | 1.6131 | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6677 | 1.6677 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6881 | 1.6881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7992 | 1.7992 | -2.72% | -- | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8495 | 1.8495 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9146 | 1.9146 | 0.00% | 1.69% | -3.42% | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -1.85% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8827 | 1.8827 | 0.00% | 0.93% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8889 | 1.8889 | 0.29% | -- | -- | -- | 85.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8835 | 1.8835 | 2.62% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8354 | 1.8354 | -1.61% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8654 | 1.8654 | 0.00% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9634 | 1.9634 | -2.55% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0148 | 2.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0006 | 2.0006 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 102.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0168 | 2.0168 | 0.00% | 1.74% | 6.23% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.9824 | 1.9824 | 0.00% | 0.72% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9463 | 1.9463 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9763 | 1.9763 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | 100.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9682 | 1.9682 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0103 | 2.0103 | 0.00% | 2.67% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9581 | 1.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8986 | 1.8986 | 1.06% | -- | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8787 | 1.8787 | -0.71% | -- | -11.86% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8922 | 1.8922 | -0.70% | 1.90% | -13.89% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9056 | 1.9056 | 0.00% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.8570 | 1.8570 | 0.00% | -0.84% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8728 | 1.8728 | 0.00% | -10.41% | -- | 14.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.9636 | 1.9636 | 0.00% | -- | -- | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0903 | 2.0903 | 0.24% | -1.56% | -- | 29.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.0852 | 2.0852 | 0.00% | -- | -- | 30.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0917 | 2.0917 | -1.50% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1235 | 2.1235 | 0.00% | 2.70% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1315 | 2.1315 | -3.00% | -- | 7.47% | 34.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1974 | 2.1974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0677 | 2.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.9381 | 1.9381 | 0.57% | -5.19% | -- | 25.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9272 | 1.9272 | 0.00% | -- | -- | 28.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9833 | 1.9833 | 0.00% | -2.92% | 15.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0441 | 2.0441 | 0.00% | -- | -- | 32.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.9514 | 1.9514 | 0.00% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9107 | 1.9107 | 0.00% | -- | 16.48% | 34.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7169 | 1.7169 | 0.00% | 1.57% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | 0.85% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6904 | 1.6904 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6728 | 1.6728 | 1.98% | -- | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6151 | 1.6151 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5863 | 1.5863 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -- | -- | 24.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5894 | 1.5894 | 2.58% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5494 | 1.5494 | 1.49% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5328 | 1.5328 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | 1.93% | 9.97% | 33.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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