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| 景顺长城资源垄断混合(LOF)-C(023262)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.4870 | 0.4870 | 0.00% | 0.83% | 0.83% | -- | -8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5030 | 0.5030 | 2.86% | 4.14% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4890 | 0.4890 | -1.21% | 1.03% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.4950 | 0.4950 | 2.48% | 2.27% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4830 | 0.4830 | 0.42% | -3.01% | 1.68% | -- | -9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.4810 | 0.4810 | -0.41% | -0.41% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4830 | 0.4830 | -0.21% | 1.47% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.4840 | 0.4840 | 0.00% | 0.41% | 5.68% | -- | -7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.4840 | 0.4840 | -2.81% | 0.41% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.4980 | 0.4980 | 3.11% | 2.68% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.4830 | 0.4830 | 1.47% | 0.21% | 2.55% | -- | -8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.4760 | 0.4760 | -1.24% | 0.85% | -- | -- | -9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.4820 | 0.4820 | 0.00% | 0.84% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.4820 | 0.4820 | -0.62% | 0.42% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.4850 | 0.4850 | 0.62% | 0.62% | 5.43% | -- | -7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.4820 | 0.4820 | 2.12% | -0.21% | -- | -- | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.4720 | 0.4720 | -1.26% | -1.05% | -- | -- | -11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.4780 | 0.4780 | -0.42% | 0.63% | -- | -- | -9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.4800 | 0.4800 | -0.41% | 1.05% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.4820 | 0.4820 | -0.21% | 1.47% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.4830 | 0.4830 | 1.26% | 1.68% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.4770 | 0.4770 | 0.42% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.4750 | 0.4750 | 1.50% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.4680 | 0.4680 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.4580 | 0.4580 | -0.43% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.4600 | 0.4600 | -2.34% | -- | -- | -- | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.4710 | 0.4710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.4710 | 0.4710 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.4600 | 0.4600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 0.4610 | 0.4610 | 0.00% | -- | -10.49% | -16.49% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.4790 | 0.4790 | 1.70% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.4710 | 0.4710 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.5010 | 0.5010 | 0.00% | -- | -- | -14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.5150 | 0.5150 | 0.00% | 0.39% | -- | -14.02% | 18.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.5030 | 0.5030 | 0.00% | -- | -7.02% | -16.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.5130 | 0.5130 | 0.00% | -- | -- | -14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5190 | 0.5190 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.5280 | 0.5280 | -1.12% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.5340 | 0.5340 | 0.00% | -2.73% | -2.91% | -- | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.5500 | 0.5500 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.5490 | 0.5490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.5400 | 0.5400 | -0.18% | -- | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.5410 | 0.5410 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.5550 | 0.5550 | 0.00% | 1.28% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.5500 | 0.5500 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.5480 | 0.5480 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | -- | -7.88% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.5520 | 0.5520 | 2.03% | 1.85% | -7.85% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.5410 | 0.5410 | 0.00% | 0.56% | -9.68% | 1.50% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.5420 | 0.5420 | 0.74% | -- | -9.82% | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.5450 | 0.5450 | -0.91% | -4.39% | -- | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5500 | 0.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.5690 | 0.5690 | -0.18% | 0.00% | -- | 8.38% | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.5700 | 0.5700 | 0.00% | -1.72% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.5760 | 0.5760 | 1.23% | -1.37% | -2.70% | -- | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5690 | 0.5690 | -1.90% | -5.95% | -- | -- | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.5800 | 0.5800 | 0.69% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5760 | 0.5760 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.5840 | 0.5840 | -3.47% | -- | -- | 8.75% | 27.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.6050 | 0.6050 | 1.00% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% | -- | 3.28% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.5990 | 0.5990 | -0.33% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.6010 | 0.6010 | 0.00% | -- | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.5890 | 0.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.5920 | 0.5920 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.5930 | 0.5930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5800 | 0.5800 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.5810 | 0.5810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.5600 | 0.5600 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.5610 | 0.5610 | 0.00% | -- | 6.86% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.5330 | 0.5330 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.5300 | 0.5300 | 0.95% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5250 | 0.5250 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.5250 | 0.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5330 | 0.5330 | -0.74% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.5370 | 0.5370 | -0.19% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | -1.47% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.5460 | 0.5460 | -0.55% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.5490 | 0.5490 | 0.37% | 1.86% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.5470 | 0.5470 | -0.36% | 2.63% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5490 | 0.5490 | 0.00% | -- | 3.39% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5390 | 0.5390 | 1.13% | -- | 1.32% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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