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| 中欧中证人工智能主题指数-A(023461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -7.53% | -16.80% | -- | -4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5827 | 1.5827 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5841 | 1.5841 | 0.00% | -- | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6525 | 1.6525 | 0.00% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7040 | 1.7040 | -3.13% | -3.13% | -- | -- | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7590 | 1.7590 | -1.47% | -- | -- | -- | 11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7853 | 1.7853 | 0.28% | -6.51% | -- | -- | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7804 | 1.7804 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9096 | 1.9096 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8808 | 1.8808 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8619 | 1.8619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-17 | 1.8953 | 1.8953 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1583 | 2.1583 | 0.00% | -- | -- | 27.14% | 112.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2445 | 2.2445 | 0.00% | -- | -- | 45.97% | 121.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1191 | 2.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | 120.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.0260 | 2.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1145 | 2.1145 | 0.00% | -- | 17.70% | -- | 121.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9887 | 1.9887 | -3.48% | -3.05% | 11.97% | 20.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | -- | -- | 25.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0083 | 2.0083 | -2.10% | -- | 19.12% | 22.17% | 106.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0513 | 2.0513 | 0.00% | 4.85% | 20.84% | 24.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9565 | 1.9565 | 0.00% | 6.05% | 28.98% | 24.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8448 | 1.8448 | 0.00% | 1.46% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.8139 | 1.8139 | 0.97% | -- | -- | -- | 92.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7965 | 1.7965 | -1.20% | 1.60% | 17.52% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8183 | 1.8183 | -0.74% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8318 | 1.8318 | 3.14% | 8.65% | 16.52% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7761 | 1.7761 | 0.00% | 4.62% | 12.98% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7682 | 1.7682 | 0.00% | 6.96% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6860 | 1.6860 | -0.68% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | 11.91% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6532 | 1.6532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5376 | 1.5376 | 3.28% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5298 | 1.5298 | -2.45% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5682 | 1.5682 | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5287 | 1.5287 | 0.00% | -1.27% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5721 | 1.5721 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5483 | 1.5483 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5921 | 1.5921 | -0.89% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6064 | 1.6064 | 0.00% | 2.62% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5654 | 1.5654 | -1.42% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5879 | 1.5879 | 0.00% | -3.58% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6703 | 1.6703 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6469 | 1.6469 | 0.19% | 0.19% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6438 | 1.6438 | -0.55% | 4.33% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6529 | 1.6529 | 0.00% | 3.03% | -4.85% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6518 | 1.6518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5756 | 1.5756 | -1.79% | -8.16% | -3.87% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6043 | 1.6043 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6271 | 1.6271 | 0.00% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7155 | 1.7155 | 0.00% | 0.11% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7198 | 1.7198 | 0.00% | 1.18% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7136 | 1.7136 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7255 | 1.7255 | 1.52% | -0.14% | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6997 | 1.6997 | 2.07% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6653 | 1.6653 | 0.00% | -1.61% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7279 | 1.7279 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7268 | 1.7268 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6925 | 1.6925 | -2.57% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7371 | 1.7371 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | -- | 6.27% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5136 | 1.5136 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4882 | 1.4882 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5341 | 1.5341 | -2.52% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | 5.72% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4578 | 1.4578 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4443 | 1.4443 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4817 | 1.4817 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5228 | 1.5228 | -1.94% | -0.72% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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