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| 中泰中证A500指数增强-A(022781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 2.25% | -7.56% | -- | -- | -13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0676 | 1.0676 | -0.47% | -1.49% | -9.19% | -- | -- | -14.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0726 | 1.0726 | 0.92% | -2.59% | -8.76% | -- | -12.07% | -14.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0628 | 1.0628 | -1.67% | -3.89% | -9.60% | -- | -- | -15.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -7.89% | -- | -13.27% | -13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0838 | 1.0838 | -1.57% | -2.76% | -9.63% | -14.11% | -- | -13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1011 | 1.1011 | -0.43% | -1.40% | -8.19% | -- | -- | -12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -0.82% | -9.46% | -- | -8.47% | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1055 | 1.1055 | -0.82% | -2.22% | -9.91% | -- | -- | -11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1146 | 1.1146 | -0.19% | -- | -8.59% | -- | -- | -11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1167 | 1.1167 | 0.16% | -- | -8.41% | -- | -5.78% | -10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% | -- | -- | -- | -8.09% | -11.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1136 | 1.1136 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1756 | 1.1756 | 0.18% | -3.74% | -- | -- | -4.28% | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1735 | 1.1735 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1718 | 1.1718 | -2.29% | -4.51% | -- | -- | -2.60% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1993 | 1.1993 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | -8.47% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2271 | 1.2271 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -0.71% | -5.85% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.96% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -- | 0.91% | 12.70% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -- | -5.37% | 0.14% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3295 | 1.3295 | 0.46% | -0.11% | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | 34.21% | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3342 | 1.3342 | 0.25% | 2.39% | 4.16% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3407 | 1.3407 | 1.39% | 2.02% | -- | 4.33% | 34.64% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3223 | 1.3223 | 1.48% | 0.31% | 2.28% | -- | 31.82% | 5.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3142 | 1.3142 | -0.30% | -2.45% | 3.17% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -0.56% | 4.70% | -- | 31.70% | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.56% | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3472 | 1.3472 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3256 | 1.3256 | -0.45% | -- | -- | 5.95% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | 34.72% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 2.68% | 5.82% | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2813 | 1.2813 | 0.59% | -- | 4.88% | 0.79% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -- | 2.51% | 0.04% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | 0.09% | -1.48% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1924 | 1.1924 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -4.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2022 | 1.2022 | -1.24% | -- | -6.56% | -- | -- | -4.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2173 | 1.2173 | 1.71% | -0.04% | -- | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1968 | 1.1968 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1839 | 1.1839 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -2.88% | -- | 1.39% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -1.94% | -- | 3.11% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2731 | 1.2731 | 0.47% | 2.16% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2581 | 1.2581 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -3.03% | -1.86% | 4.53% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -1.74% | -1.66% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2698 | 1.2698 | 0.57% | -- | -- | 5.04% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2626 | 1.2626 | 1.77% | -1.46% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2407 | 1.2407 | -2.55% | -2.96% | -- | 1.71% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2732 | 1.2732 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -- | 4.91% | 3.43% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2813 | 1.2813 | 0.21% | 0.79% | 3.72% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -0.38% | 5.50% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2733 | 1.2733 | -0.36% | -- | 7.61% | 4.96% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2779 | 1.2779 | 0.23% | 1.05% | 6.68% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2750 | 1.2750 | -0.08% | 0.29% | 5.84% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 0.30% | 5.93% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2646 | 1.2646 | -0.53% | -- | -- | 2.96% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2713 | 1.2713 | -0.07% | -- | -- | 3.51% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2722 | 1.2722 | 1.51% | -- | -- | 3.58% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 2.00% | -- | 2.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2287 | 1.2287 | -0.53% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.52% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2051 | 1.2051 | 1.84% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1833 | 1.1833 | -1.22% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1979 | 1.1979 | -0.56% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -1.66% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.46% | 0.91% | -1.38% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1993 | 1.1993 | 1.10% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1863 | 1.1863 | 0.41% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -1.94% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1638 | 1.1638 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1995 | 1.1995 | -0.74% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | 0.48% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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