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| 富安达中证A500指数增强-A(023435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 0.79% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 1.82% | -8.59% | -- | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1095 | 1.1095 | 3.30% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0741 | 1.0741 | -1.27% | -3.02% | -10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0879 | 1.0879 | 1.02% | -3.70% | -9.30% | -- | -5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0769 | 1.0769 | -2.40% | -5.58% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1075 | 1.1075 | -1.97% | -3.87% | -8.52% | -7.78% | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1297 | 1.1297 | -0.95% | -2.30% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1405 | 1.1405 | 1.91% | -1.08% | -7.25% | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1191 | 1.1191 | -2.42% | -2.70% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1468 | 1.1468 | -0.46% | -1.75% | -7.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1521 | 1.1521 | -0.36% | -2.50% | -5.93% | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1563 | 1.1563 | 0.29% | -2.22% | -5.59% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1529 | 1.1529 | 0.24% | -3.30% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1501 | 1.1501 | -1.47% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1672 | 1.1672 | -1.23% | -2.69% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1817 | 1.1817 | -0.07% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1825 | 1.1825 | -0.82% | -1.42% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1923 | 1.1923 | 0.25% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1893 | 1.1893 | -0.85% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1896 | 1.1896 | -1.74% | -3.53% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2107 | 1.2107 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2331 | 1.2331 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -2.56% | -3.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2429 | 1.2429 | 0.40% | -- | 1.21% | -- | 24.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -1.57% | 0.81% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2297 | 1.2297 | -0.55% | -- | 1.81% | 1.54% | 22.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2365 | 1.2365 | -1.14% | -0.67% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | 0.04% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2448 | 1.2448 | -0.43% | 1.37% | 5.34% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2502 | 1.2502 | 0.33% | 1.81% | -- | 3.77% | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2461 | 1.2461 | 1.47% | -- | -- | 3.43% | 24.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | 6.09% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2202 | 1.2202 | -0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2163 | 1.2163 | 0.44% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2110 | 1.2110 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 1.56% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1893 | 1.1893 | 1.25% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1746 | 1.1746 | -0.60% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1463 | 1.1463 | -0.97% | -- | -7.20% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2231 | 1.2231 | 1.42% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2345 | 1.2345 | -0.06% | 1.93% | 4.16% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.00% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2244 | 1.2244 | 1.10% | 1.10% | -- | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 0.52% | 0.92% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -1.17% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1852 | 1.1852 | -2.78% | -3.00% | 1.42% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2214 | 1.2214 | 0.28% | 1.10% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 1.35% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.11% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2081 | 1.2081 | 0.52% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2018 | 1.2018 | 0.14% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1670 | 1.1670 | 0.62% | 1.62% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1419 | 1.1419 | 0.74% | -- | 0.36% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.35% | 1.21% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.32% | 0.91% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1331 | 1.1331 | -0.44% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 3.10% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1200 | 1.1200 | 0.06% | -0.37% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1039 | 1.1039 | 0.31% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1005 | 1.1005 | -2.11% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -2.84% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1571 | 1.1571 | 1.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 0.61% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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