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| 汇丰晋信景气优选混合-A(022195)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 3.19% | 2.35% | -- | -10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1220 | 1.1220 | 2.24% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 5.58% | 1.17% | -- | -8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0611 | 1.0611 | 1.40% | 1.67% | -2.18% | -8.06% | -11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.23% | -3.53% | -- | -12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -12.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | -0.84% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.65% | -4.27% | -- | -9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0594 | 1.0594 | -0.98% | -2.33% | -- | -- | -11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -1.36% | -- | 0.79% | -10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0847 | 1.0847 | 1.01% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0739 | 1.0739 | 0.33% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0704 | 1.0704 | -1.35% | -3.31% | -- | -- | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0979 | 1.0979 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1071 | 1.1071 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -2.46% | -8.64% | -14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1529 | 1.1529 | -0.39% | -0.31% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1574 | 1.1574 | 0.73% | -0.18% | -- | -15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1565 | 1.1565 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -0.78% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2351 | 1.2351 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2469 | 1.2469 | 1.32% | -0.06% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2307 | 1.2307 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2304 | 1.2304 | 0.38% | 0.78% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | 0.41% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2614 | 1.2614 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -2.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 0.38% | -- | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3176 | 1.3176 | 0.49% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3112 | 1.3112 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -3.83% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -4.77% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | 4.31% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -2.24% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3659 | 1.3659 | 1.58% | 3.83% | 11.64% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | 3.33% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3155 | 1.3155 | 1.09% | -- | 7.48% | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3013 | 1.3013 | -0.27% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3048 | 1.3048 | 1.73% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 0.14% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | 0.31% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2713 | 1.2713 | -0.50% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2777 | 1.2777 | 0.76% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -0.03% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2271 | 1.2271 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2197 | 1.2197 | -0.34% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1852 | 1.1852 | -0.56% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1898 | 1.1898 | -1.74% | -2.46% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2109 | 1.2109 | -0.97% | -0.94% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2227 | 1.2227 | 0.59% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2198 | 1.2198 | -0.21% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2224 | 1.2224 | 1.07% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2347 | 1.2347 | 1.40% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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