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| 路博迈中证A500指数增强-A(023325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1591 | 1.1591 | 0.29% | 2.53% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1558 | 1.1558 | -0.02% | 0.99% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1560 | 1.1560 | -1.84% | 2.16% | -9.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1777 | 1.1777 | 0.90% | 2.13% | -7.62% | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1672 | 1.1672 | 3.25% | -0.39% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1305 | 1.1305 | -1.22% | -2.25% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1445 | 1.1445 | 1.14% | -2.72% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1316 | 1.1316 | -1.86% | -4.42% | -11.23% | -- | -5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1531 | 1.1531 | -1.60% | -0.83% | -9.57% | -- | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1718 | 1.1718 | 1.32% | -1.33% | -7.78% | -- | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1565 | 1.1565 | -1.70% | -3.42% | -11.01% | -- | -3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1765 | 1.1765 | -0.63% | -1.86% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1839 | 1.1839 | 1.81% | -1.37% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1628 | 1.1628 | -2.09% | -3.14% | -12.81% | -- | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1876 | 1.1876 | -0.83% | -3.03% | -10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1975 | 1.1975 | -0.11% | -3.74% | -9.48% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1988 | 1.1988 | -0.13% | -3.61% | -9.38% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2004 | 1.2004 | -0.01% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2005 | 1.2005 | -1.98% | -4.79% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2247 | 1.2247 | -1.55% | -3.93% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2440 | 1.2440 | 0.02% | -2.42% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2437 | 1.2437 | -1.43% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2618 | 1.2618 | 0.07% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2609 | 1.2609 | -1.09% | -1.09% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2748 | 1.2748 | -0.02% | -3.62% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2751 | 1.2751 | 0.35% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.2706 | 1.2706 | -2.23% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2996 | 1.2996 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3227 | 1.3227 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3336 | 1.3336 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3319 | 1.3319 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3354 | 1.3354 | -0.65% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3442 | 1.3442 | 0.37% | -0.29% | 1.36% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3393 | 1.3393 | 1.16% | -- | 0.99% | -- | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | -2.68% | -0.17% | -- | 35.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3473 | 1.3473 | -1.74% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 40.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3449 | 1.3449 | 1.41% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | 7.19% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3022 | 1.3022 | -0.11% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 3.61% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -- | 1.82% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | 2.55% | 0.46% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -0.79% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1902 | 1.1902 | -3.58% | -- | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2719 | 1.2719 | 1.56% | 0.74% | -0.83% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -1.67% | -0.20% | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2972 | 1.2972 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | 1.38% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2611 | 1.2611 | -0.16% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2631 | 1.2631 | -0.77% | -2.33% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2729 | 1.2729 | 0.62% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2932 | 1.2932 | -0.11% | -- | 5.34% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | 4.78% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | 0.50% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2807 | 1.2807 | 0.03% | -0.03% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 0.38% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2811 | 1.2811 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2755 | 1.2755 | 0.85% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2276 | 1.2276 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2285 | 1.2285 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | 3.89% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1966 | 1.1966 | 0.09% | 1.93% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1778 | 1.1778 | 0.33% | -- | -- | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | 0.51% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1453 | 1.1453 | -2.21% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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