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| 信澳星瑞智选混合-A(023344)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.52% | -8.51% | -- | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2066 | 1.2066 | 0.79% | 1.99% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -8.07% | -- | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1726 | 1.1726 | 1.23% | -2.56% | -9.96% | -- | -6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1583 | 1.1583 | -2.09% | -4.50% | -11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1828 | 1.1828 | -1.71% | -3.73% | -10.85% | -- | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2034 | 1.2034 | -0.78% | -1.93% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -1.12% | -9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2218 | 1.2218 | -0.55% | -2.34% | -9.70% | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2286 | 1.2286 | 0.12% | -3.18% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2271 | 1.2271 | 0.03% | -3.43% | -8.70% | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2267 | 1.2267 | 0.14% | -4.78% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2250 | 1.2250 | -2.09% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2511 | 1.2511 | -1.41% | -3.93% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2690 | 1.2690 | -0.13% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2707 | 1.2707 | -1.37% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2883 | 1.2883 | -0.28% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2919 | 1.2919 | -0.80% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3023 | 1.3023 | 0.04% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3018 | 1.3018 | 0.35% | -3.78% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2972 | 1.2972 | -2.22% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3267 | 1.3267 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3459 | 1.3459 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3529 | 1.3529 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3531 | 1.3531 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | 1.18% | 0.95% | -- | 33.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3574 | 1.3574 | -1.94% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3842 | 1.3842 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | 33.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3784 | 1.3784 | -0.48% | -- | 1.09% | -- | 33.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3754 | 1.3754 | -0.22% | -- | 5.97% | 1.18% | 37.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3785 | 1.3785 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | 36.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | 1.63% | 5.27% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 37.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | 4.69% | -1.83% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2783 | 1.2783 | -1.08% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2923 | 1.2923 | -1.37% | 0.58% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 3.53% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2537 | 1.2537 | -3.97% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3618 | 1.3618 | -0.61% | -- | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3701 | 1.3701 | 0.51% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -2.93% | -1.69% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3669 | 1.3669 | -0.14% | -- | -- | 11.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -- | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3360 | 1.3360 | -0.23% | -1.71% | 0.98% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3391 | 1.3391 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | 5.16% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3225 | 1.3225 | -2.71% | -- | 2.89% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -- | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3556 | 1.3556 | 0.20% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | 0.25% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3287 | 1.3287 | 0.78% | 3.38% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3184 | 1.3184 | -0.51% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3252 | 1.3252 | 0.17% | 3.10% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | 2.78% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2853 | 1.2853 | -0.15% | 0.34% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | 0.94% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2810 | 1.2810 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | 3.53% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2317 | 1.2317 | -1.10% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2454 | 1.2454 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2528 | 1.2528 | 1.01% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2403 | 1.2403 | 0.23% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2375 | 1.2375 | -0.09% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 1.54% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2254 | 1.2254 | 0.46% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2028 | 1.2028 | -2.14% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2291 | 1.2291 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2352 | 1.2352 | 0.14% | -1.22% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2335 | 1.2335 | -0.60% | -1.19% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2504 | 1.2504 | 0.16% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2536 | 1.2536 | -0.10% | 0.47% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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