|
| 泓德智选启诚混合-A(021726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -1.28% | -9.47% | -- | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -3.40% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -2.14% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2719 | 1.2719 | -0.87% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -1.14% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2972 | 1.2972 | -0.05% | -- | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2979 | 1.2979 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3635 | 1.3635 | -1.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3832 | 1.3832 | -0.14% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3852 | 1.3852 | 0.46% | -- | -- | -- | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4430 | 1.4430 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-07 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -- | -5.35% | -0.11% | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4430 | 1.4430 | 2.06% | -- | -2.56% | -- | 34.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4139 | 1.4139 | 0.00% | -2.90% | -4.52% | -- | 32.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4562 | 1.4562 | -0.50% | -2.86% | -- | 1.70% | 39.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -1.43% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4990 | 1.4990 | 0.96% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4848 | 1.4848 | 0.00% | 0.69% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -1.76% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4748 | 1.4748 | 0.01% | -1.87% | 3.44% | -- | 40.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | -0.43% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5152 | 1.5152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5029 | 1.5029 | 1.49% | -- | 8.26% | -- | 45.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4809 | 1.4809 | -0.02% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4364 | 1.4364 | 0.00% | 0.20% | 6.68% | -- | 41.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4487 | 1.4487 | 0.95% | 3.47% | 6.92% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4350 | 1.4350 | 0.10% | 2.14% | 5.90% | 2.98% | 42.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4335 | 1.4335 | 0.55% | -- | 5.79% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | 43.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4001 | 1.4001 | -0.35% | 1.55% | -- | 1.33% | 40.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4050 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3882 | 1.3882 | 1.20% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3718 | 1.3718 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -1.79% | -5.25% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3556 | 1.3556 | 1.73% | -- | -5.33% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3326 | 1.3326 | -1.17% | 0.27% | -6.93% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3484 | 1.3484 | 0.14% | 3.73% | -5.83% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | -0.63% | -5.96% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3290 | 1.3290 | 2.24% | -- | -5.76% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2999 | 1.2999 | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4175 | 1.4175 | -0.46% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4241 | 1.4241 | 0.00% | 2.85% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3846 | 1.3846 | -0.80% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3957 | 1.3957 | -2.38% | -1.04% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4298 | 1.4298 | -0.15% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4041 | 1.4041 | 0.00% | 2.83% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -- | 5.60% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4002 | 1.4002 | 0.48% | 1.34% | 7.41% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3935 | 1.3935 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3223 | 1.3223 | 0.03% | 0.65% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2843 | 1.2843 | -0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2857 | 1.2857 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -1.26% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2924 | 1.2924 | -0.55% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | 0.86% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2659 | 1.2659 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.3115 | 1.3115 | 0.39% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|