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| 前海开源北证50成份指数-A(023441)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% | 0.59% | -11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7425 | 0.7425 | 0.00% | -0.05% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7029 | 0.7029 | -3.41% | -- | -15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7277 | 0.7277 | 0.46% | -7.07% | -12.48% | -- | -40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7244 | 0.7244 | -2.49% | -9.15% | -12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7429 | 0.7429 | -3.57% | -5.31% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7704 | 0.7704 | 0.00% | -2.57% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7831 | 0.7831 | -1.79% | 1.95% | -6.83% | -- | -31.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7974 | 0.7974 | 1.63% | 3.52% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7846 | 0.7846 | -0.77% | 0.22% | -5.97% | -- | -30.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7907 | 0.7907 | -0.72% | -1.95% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7964 | 0.7964 | 3.68% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7681 | 0.7681 | -0.29% | -5.49% | -7.35% | -- | -30.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7703 | 0.7703 | -1.61% | -7.33% | -- | -- | -32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7829 | 0.7829 | -2.91% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8064 | 0.8064 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8127 | 0.8127 | -2.23% | -2.26% | -- | -- | -29.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8312 | 0.8312 | 2.41% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8116 | 0.8116 | -2.39% | -2.39% | -- | -- | -30.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8315 | 0.8315 | 0.74% | -2.58% | -- | -- | -29.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8254 | 0.8254 | 0.76% | -1.08% | -- | -- | -30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8192 | 0.8192 | -2.53% | -2.71% | -- | -- | -30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8405 | 0.8405 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8535 | 0.8535 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8344 | 0.8344 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8420 | 0.8420 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 3.63% | -8.94% | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9609 | 0.9609 | -1.13% | -- | -- | -- | -13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -4.41% | -- | -16.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -13.54% | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0621 | 1.0621 | -0.43% | -3.98% | -- | -8.92% | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 8.84% | -4.78% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0307 | 1.0307 | -2.40% | -4.75% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0987 | 1.0987 | 1.53% | -- | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0869 | 1.0869 | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 3.92% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0013 | 1.0013 | -1.48% | 0.64% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9801 | 0.9801 | -1.49% | -0.71% | -9.99% | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -11.95% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -3.07% | -15.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9680 | 0.9680 | -4.95% | -9.79% | -16.99% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -12.67% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -7.98% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0968 | 1.0968 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.39% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0889 | 1.0889 | -3.63% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1299 | 1.1299 | -3.71% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1734 | 1.1734 | -0.40% | 0.63% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1781 | 1.1781 | -0.08% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1661 | 1.1661 | -0.21% | 0.39% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1616 | 1.1616 | 0.83% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1520 | 1.1520 | -1.85% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 5.67% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 2.84% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1107 | 1.1107 | -0.64% | -- | -- | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1178 | 1.1178 | -0.41% | 0.88% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.74% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1081 | 1.1081 | -0.55% | 0.36% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1142 | 1.1142 | 0.31% | 1.56% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1041 | 1.1041 | 0.64% | 2.12% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -6.02% | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -- | -12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1674 | 1.1674 | -1.03% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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