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| 融通中证A500指数增强-A(022820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.86% | -14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -11.31% | -- | -12.78% | -15.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -8.70% | -- | -11.30% | -13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -3.51% | -13.95% | -- | -9.73% | -13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1055 | 1.1055 | -0.11% | -3.63% | -- | -- | -- | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1067 | 1.1067 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | -7.04% | -10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1630 | 1.1630 | -1.37% | -1.37% | -- | -- | -2.95% | -6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1791 | 1.1791 | -0.06% | -- | -- | -- | -1.60% | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1798 | 1.1798 | 0.29% | -4.86% | -- | -- | -- | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1764 | 1.1764 | -2.74% | -5.09% | -- | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2401 | 1.2401 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 2.95% | -- | -1.61% | 18.11% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.96% | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -3.15% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 33.78% | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | 33.13% | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3034 | 1.3034 | -0.25% | -2.28% | -- | 4.31% | 30.21% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -0.35% | 4.58% | 4.57% | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3338 | 1.3338 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | 6.68% | 5.67% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | 10.41% | 5.30% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2706 | 1.2706 | -0.62% | -0.42% | 5.91% | -- | 26.90% | 2.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0.14% | -- | 6.57% | 0.59% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 27.49% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | 1.65% | -- | -1.28% | 24.79% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -1.35% | -- | -2.53% | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1997 | 1.1997 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1923 | 1.1923 | -1.31% | -2.41% | -- | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2698 | 1.2698 | 0.55% | -- | -- | 7.66% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2628 | 1.2628 | 1.38% | -- | 0.01% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2496 | 1.2496 | -1.32% | 0.70% | -- | 3.00% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | -- | 5.66% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2627 | 1.2627 | 0.08% | 0.93% | -- | 4.40% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2617 | 1.2617 | 1.68% | 2.48% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -1.16% | 2.69% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2511 | 1.2511 | 1.62% | -1.57% | 3.04% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | 1.40% | 2.69% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2719 | 1.2719 | 0.18% | -- | -- | 7.24% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | 0.31% | -- | 7.40% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | 1.37% | 7.18% | 6.39% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 2.83% | -- | 4.20% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2555 | 1.2555 | 1.46% | 3.21% | 5.98% | 4.77% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2374 | 1.2374 | 1.91% | -- | 4.45% | 3.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2142 | 1.2142 | -0.18% | -- | 3.83% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | 4.02% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | 4.55% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1871 | 1.1871 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1668 | 1.1668 | -1.19% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.60% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.72% | 0.28% | -0.88% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1847 | 1.1847 | 0.87% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 2.10% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1473 | 1.1473 | 0.17% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1453 | 1.1453 | -2.48% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -3.20% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1958 | 1.1958 | -1.43% | -- | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2132 | 1.2132 | 1.23% | 0.40% | 1.98% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | 13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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