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| 嘉实创业板50ETF联接-A(023429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1487 | 1.1487 | -0.22% | -0.90% | -20.87% | -- | -26.53% | -28.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1512 | 1.1512 | -4.07% | 0.91% | -22.83% | -- | -- | -27.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2001 | 1.2001 | 0.54% | 0.76% | -19.55% | -- | -- | -24.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1936 | 1.1936 | 6.12% | -4.44% | -19.98% | -- | -- | -25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1248 | 1.1248 | -2.96% | -6.86% | -24.60% | -- | -- | -29.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1591 | 1.1591 | 1.60% | -7.10% | -22.30% | -- | -- | -27.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1408 | 1.1408 | -4.22% | -10.07% | -23.52% | -- | -28.56% | -28.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1911 | 1.1911 | -4.64% | -2.22% | -20.30% | -- | -- | -25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2491 | 1.2491 | 3.43% | -2.18% | -16.30% | -- | -- | -21.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2077 | 1.2077 | -3.21% | -7.21% | -22.87% | -- | -- | -24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2477 | 1.2477 | -1.64% | -4.84% | -20.31% | -- | -19.57% | -21.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2685 | 1.2685 | 4.13% | -4.32% | -21.13% | -- | -- | -20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2182 | 1.2182 | -4.60% | -8.34% | -24.80% | -- | -18.34% | -23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2770 | 1.2770 | -1.88% | -6.58% | -21.13% | -- | -- | -19.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3015 | 1.3015 | -0.74% | -7.88% | -18.93% | -- | -- | -18.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3112 | 1.3112 | -1.10% | -7.17% | -18.33% | -- | -7.90% | -17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3258 | 1.3258 | -0.25% | -8.67% | -- | -- | -- | -16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3291 | 1.3291 | -2.77% | -8.24% | -- | -- | -- | -16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3669 | 1.3669 | -3.25% | -8.37% | -- | -26.31% | -- | -14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4128 | 1.4128 | 0.02% | -5.29% | -- | -- | -- | -11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4125 | 1.4125 | -2.69% | -5.31% | -- | -- | -6.38% | -11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4516 | 1.4516 | 0.21% | -2.69% | -- | -- | -8.40% | -9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4485 | 1.4485 | -2.90% | -2.90% | -- | -- | -8.15% | -9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4917 | 1.4917 | -0.19% | -7.25% | -- | -- | -5.41% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4945 | 1.4945 | 0.14% | -7.74% | -- | -- | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4924 | 1.4924 | -4.68% | -7.83% | -- | -- | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5657 | 1.5657 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6083 | 1.6083 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6199 | 1.6199 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6192 | 1.6192 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6054 | 1.6054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.8550 | 1.8550 | 0.00% | -- | -0.39% | 8.46% | 78.26% | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8623 | 1.8623 | 0.00% | -- | -1.93% | 17.84% | 92.21% | 16.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.0015 | 2.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9850 | 1.9850 | 0.00% | -- | -- | 26.70% | 112.32% | 24.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9688 | 1.9688 | 0.00% | -- | 11.87% | 25.47% | 110.32% | 23.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9468 | 1.9468 | 2.07% | 2.73% | -- | 21.88% | 104.28% | 21.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.9074 | 1.9074 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 19.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8950 | 1.8950 | -0.29% | -- | 6.78% | -- | 97.40% | 18.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9005 | 1.9005 | -0.64% | -- | 12.46% | -- | -- | 19.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9127 | 1.9127 | -2.03% | -- | 11.83% | -- | 95.07% | 19.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9523 | 1.9523 | 2.81% | 7.30% | -- | -- | -- | 22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8990 | 1.8990 | 0.00% | -- | -- | -- | 95.79% | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8194 | 1.8194 | 0.00% | -- | 20.35% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.7338 | 1.7338 | -1.48% | -- | -- | 9.98% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7599 | 1.7599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7747 | 1.7747 | 0.00% | -- | 13.41% | 10.57% | -- | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6899 | 1.6899 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | 92.43% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5118 | 1.5118 | -0.61% | -- | -1.32% | -2.70% | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5211 | 1.5211 | -2.26% | -3.23% | -2.91% | -2.10% | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5563 | 1.5563 | 1.97% | -- | -0.82% | 0.17% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% | -- | -2.74% | -1.77% | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5718 | 1.5718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5986 | 1.5986 | 2.15% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5649 | 1.5649 | -2.29% | -0.62% | -- | 0.95% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6016 | 1.6016 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5803 | 1.5803 | -1.05% | 2.82% | -- | 1.17% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5970 | 1.5970 | 1.42% | -- | -- | 3.09% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5747 | 1.5747 | 3.02% | 2.78% | -0.52% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5285 | 1.5285 | -0.75% | -2.44% | -- | -3.02% | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5400 | 1.5400 | 0.20% | -1.86% | -- | 1.18% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5321 | 1.5321 | -2.21% | -2.88% | -- | 3.29% | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5667 | 1.5667 | -0.16% | -- | 0.25% | 4.54% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5973 | 1.5973 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5776 | 1.5776 | 0.00% | -- | -- | 10.79% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5829 | 1.5829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5628 | 1.5628 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5708 | 1.5708 | -0.36% | -0.83% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5840 | 1.5840 | 0.98% | -- | -- | 6.18% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5687 | 1.5687 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5920 | 1.5920 | -0.81% | -- | -- | 11.82% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6050 | 1.6050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5981 | 1.5981 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5868 | 1.5868 | 0.00% | 2.13% | 1.45% | 0.62% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5961 | 1.5961 | 2.73% | -- | 4.87% | 1.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5537 | 1.5537 | -1.38% | -1.07% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5754 | 1.5754 | 0.00% | 0.96% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5705 | 1.5705 | 0.65% | 1.31% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5604 | 1.5604 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5620 | 1.5620 | 0.83% | 2.63% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | 3.20% | 1.93% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5761 | 1.5761 | 0.77% | 5.16% | 0.81% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5641 | 1.5641 | 2.77% | 3.82% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5220 | 1.5220 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5012 | 1.5012 | 1.21% | -- | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4833 | 1.4833 | -1.03% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4987 | 1.4987 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.08% | -5.33% | -8.21% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4227 | 1.4227 | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4790 | 1.4790 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4953 | 1.4953 | 0.41% | -1.38% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4892 | 1.4892 | -0.98% | -2.02% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5163 | 1.5163 | -0.24% | -- | 0.50% | 32.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5199 | 1.5199 | 0.00% | -- | 0.74% | 35.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5634 | 1.5634 | 0.00% | -- | -0.86% | 41.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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