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| 苏新中证A500指数增强-A(023347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.74% | -9.11% | -- | -17.03% | -18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -1.03% | -9.37% | -- | -- | -17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0457 | 1.0457 | 1.00% | -3.64% | -11.28% | -- | -- | -19.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0353 | 1.0353 | -2.17% | -- | -12.17% | -- | -- | -19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0583 | 1.0583 | -1.95% | -1.38% | -10.39% | -- | -- | -18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0793 | 1.0793 | 1.48% | -1.83% | -8.35% | -- | -- | -16.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0636 | 1.0636 | -1.99% | -3.87% | -12.14% | -- | -16.26% | -17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -2.25% | -10.36% | -- | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0731 | 1.0731 | -2.39% | -3.14% | -13.40% | -- | -13.31% | -16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0994 | 1.0994 | -0.63% | -2.66% | -11.41% | -- | -11.53% | -14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1064 | 1.1064 | -0.34% | -3.42% | -10.16% | -- | -- | -14.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -3.06% | -9.85% | -- | -8.47% | -14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.21% | -4.21% | -- | -- | -10.44% | -14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1079 | 1.1079 | -1.91% | -4.47% | -- | -- | -10.60% | -14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1295 | 1.1295 | -1.41% | -4.17% | -- | -- | -7.35% | -12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1456 | 1.1456 | 0.03% | -2.81% | -- | -- | -- | -11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1453 | 1.1453 | -1.18% | -2.83% | -- | -- | -7.79% | -11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1590 | 1.1590 | -0.06% | -1.67% | -- | -- | -- | -10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1597 | 1.1597 | -1.61% | -1.61% | -- | -- | -- | -10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1787 | 1.1787 | -0.19% | -4.46% | -- | -- | -- | -8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.29% | -4.69% | -- | -- | -4.61% | -8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1776 | 1.1776 | -2.73% | -5.11% | -- | -- | -- | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2106 | 1.2106 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2337 | 1.2337 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2391 | 1.2391 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2410 | 1.2410 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.35% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -3.74% | -4.45% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3445 | 1.3445 | -0.44% | -- | -- | -- | 35.79% | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | 5.29% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | 1.15% | -- | 3.26% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3488 | 1.3488 | -0.30% | -3.12% | 2.13% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3528 | 1.3528 | 0.46% | -- | 3.15% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | 35.87% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | 39.61% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.24% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 36.54% | 2.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3207 | 1.3207 | 0.70% | -- | 5.64% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2929 | 1.2929 | -0.50% | -- | -- | -1.87% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | 5.08% | -- | -2.81% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2158 | 1.2158 | -1.13% | -- | -5.20% | -4.34% | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 0.23% | -- | -3.39% | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -3.54% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -- | -0.94% | 3.86% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -0.18% | 8.04% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -1.48% | 1.87% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3054 | 1.3054 | -0.90% | -1.22% | 2.36% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3142 | 1.3142 | -0.03% | -- | -- | 3.47% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3146 | 1.3146 | -0.52% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3176 | 1.3176 | 0.27% | 0.99% | -- | 6.33% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | 0.34% | -- | 7.79% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3145 | 1.3145 | 0.75% | 3.43% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3047 | 1.3047 | -0.37% | 2.66% | 3.49% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2928 | 1.2928 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2709 | 1.2709 | -0.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2700 | 1.2700 | 0.47% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2640 | 1.2640 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2378 | 1.2378 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2348 | 1.2348 | -0.55% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2359 | 1.2359 | -0.58% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2431 | 1.2431 | 0.25% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2709 | 1.2709 | 0.10% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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