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| 国泰合利6个月持有期混合-A(023232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0543 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0511 | 1.0711 | 0.03% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0508 | 1.0708 | 0.00% | 0.07% | -0.80% | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0502 | 1.0702 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | -0.19% | -1.13% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0518 | 1.0718 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0528 | 1.0728 | 0.07% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0521 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0547 | 1.0747 | 0.00% | -0.43% | -- | 0.50% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0567 | 1.0767 | -0.25% | -0.25% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0593 | 1.0793 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0574 | 1.0774 | -0.21% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0596 | 1.0796 | -0.24% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0621 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0622 | 1.0822 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0610 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.0495 | 1.0695 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0524 | 1.0724 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0554 | 1.0754 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0561 | 1.0761 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0560 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0516 | 1.0716 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0509 | 1.0709 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0485 | 1.0685 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0508 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0524 | 1.0724 | 0.06% | -- | 0.39% | 0.73% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0518 | 1.0718 | -0.10% | 0.03% | -- | 0.67% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0529 | 1.0729 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0515 | 1.0715 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0510 | 1.0710 | -0.08% | -- | 0.34% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0518 | 1.0718 | -0.17% | -- | 0.63% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0536 | 1.0736 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0550 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0517 | 1.0717 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0506 | 1.0706 | 0.22% | 0.10% | 1.30% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0483 | 1.0683 | 0.00% | -- | 1.08% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0486 | 1.0686 | 0.07% | 0.11% | 1.22% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0479 | 1.0679 | -0.16% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0496 | 1.0696 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0481 | 1.0681 | 0.07% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0474 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0452 | 1.0652 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0451 | 1.0651 | 0.00% | 0.72% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0421 | 1.0621 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0376 | 1.0576 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0383 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0370 | 1.0570 | 0.00% | 0.10% | -0.75% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0371 | 1.0571 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0360 | 1.0560 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0420 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0424 | 1.0624 | -0.12% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0437 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0426 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0423 | 1.0623 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0448 | 1.0648 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0419 | 1.0619 | 0.19% | 0.19% | 0.01% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0399 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.56% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0415 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0404 | 1.0604 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0319 | 1.0519 | 0.00% | -1.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0402 | 1.0602 | -0.27% | 0.08% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0430 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0423 | 1.0623 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0418 | 1.0618 | 0.23% | 0.66% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0394 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0361 | 1.0561 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0350 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0341 | 1.0541 | -0.05% | 0.25% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0346 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0315 | 1.0515 | -0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0317 | 1.0517 | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0315 | 1.0515 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0292 | 1.0492 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0291 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0299 | 1.0499 | 0.00% | 0.37% | 0.22% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0261 | 1.0461 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0260 | 1.0460 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0254 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0287 | 1.0487 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0276 | 1.0476 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0269 | 1.0469 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0262 | 1.0462 | 0.00% | -- | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0301 | 1.0501 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0338 | 1.0538 | 0.13% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0325 | 1.0525 | 0.00% | 0.01% | 0.90% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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