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| 农银汇理上证180指数-A(020190)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -2.96% | -6.60% | -8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -1.29% | -4.38% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.13% | -0.55% | -3.78% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -0.46% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -1.53% | -5.84% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1131 | 1.1131 | 0.22% | -1.74% | -4.10% | -2.55% | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.26% | -2.23% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1078 | 1.1078 | -1.11% | -2.40% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1202 | 1.1202 | -0.98% | -1.97% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1313 | 1.1313 | -0.13% | -1.00% | -2.56% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1328 | 1.1328 | -0.28% | -0.87% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% | -0.59% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1350 | 1.1350 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.48% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1372 | 1.1372 | 0.19% | -3.04% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1350 | 1.1350 | -1.35% | -3.12% | -- | -- | -3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1505 | 1.1505 | -1.39% | -- | -- | -5.24% | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1667 | 1.1667 | -0.52% | -- | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1728 | 1.1728 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1715 | 1.1715 | 0.93% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -0.03% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -1.30% | -2.59% | -0.79% | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1763 | 1.1763 | -0.07% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1771 | 1.1771 | 0.25% | -0.88% | 1.10% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -0.17% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | 0.54% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -0.56% | 5.17% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1919 | 1.1919 | -1.33% | 2.17% | -- | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2080 | 1.2080 | 0.45% | 3.75% | -- | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2026 | 1.2026 | 1.29% | 2.24% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% | 1.47% | -2.03% | -- | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1871 | 1.1871 | 1.76% | 1.37% | -1.53% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1666 | 1.1666 | 0.20% | -- | -3.23% | -3.52% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1643 | 1.1643 | -1.01% | -1.43% | -3.43% | -3.71% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1762 | 1.1762 | 0.52% | -0.11% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1701 | 1.1701 | -0.09% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -1.88% | -- | -2.97% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1812 | 1.1812 | 0.31% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 3.09% | -3.01% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1935 | 1.1935 | 0.41% | -0.13% | -- | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1886 | 1.1886 | 2.29% | -0.69% | -1.48% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1620 | 1.1620 | 1.73% | -1.44% | -3.69% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1422 | 1.1422 | -2.63% | -- | -5.44% | -3.47% | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1731 | 1.1731 | -1.83% | -3.32% | -2.00% | -1.49% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1950 | 1.1950 | -0.15% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1968 | 1.1968 | 1.51% | 0.15% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -2.71% | -- | 0.30% | 12.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 1.44% | 3.25% | -- | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1950 | 1.1950 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2119 | 1.2119 | 0.52% | -- | -- | -- | 16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2056 | 1.2056 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1962 | 1.1962 | -2.33% | -2.53% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2273 | 1.2273 | 1.09% | 1.72% | -- | -- | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2141 | 1.2141 | 0.66% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2065 | 1.2065 | -0.12% | 3.09% | -0.22% | 0.42% | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2079 | 1.2079 | 0.91% | 3.05% | -0.49% | 0.67% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1970 | 1.1970 | -0.59% | 1.86% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 3.70% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1703 | 1.1703 | -0.15% | -- | -- | -- | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1721 | 1.1721 | -0.26% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1752 | 1.1752 | 1.21% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2086 | 1.2086 | -0.46% | 0.45% | -- | -- | 20.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2032 | 1.2032 | -1.47% | -2.01% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2092 | 1.2092 | -0.38% | -- | 2.19% | -- | 19.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2138 | 1.2138 | -1.15% | -- | -- | -- | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 2.75% | 5.68% | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2092 | 1.2092 | 0.19% | 1.21% | 5.08% | -1.43% | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1935 | 1.1935 | -0.10% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1930 | 1.1930 | 0.09% | 0.60% | 2.25% | -3.29% | 19.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1919 | 1.1919 | 0.73% | 1.40% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1833 | 1.1833 | -0.63% | 0.65% | -1.38% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1859 | 1.1859 | 0.88% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1755 | 1.1755 | -0.01% | -- | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1668 | 1.1668 | -1.09% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1796 | 1.1796 | -1.82% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2015 | 1.2015 | 0.13% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -1.55% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2107 | 1.2107 | -0.44% | -1.30% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2161 | 1.2161 | -0.59% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | 0.33% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 0.28% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2266 | 1.2266 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2297 | 1.2297 | -0.03% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2301 | 1.2301 | -0.61% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2376 | 1.2376 | -0.37% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 1.69% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1759 | 1.1759 | 0.41% | -0.10% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1711 | 1.1711 | -0.03% | 0.17% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1702 | 1.1702 | -0.59% | -1.31% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1771 | 1.1771 | 0.68% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -2.17% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1874 | 1.1874 | 0.43% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1823 | 1.1823 | -0.61% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -2.13% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2155 | 1.2155 | 0.29% | -- | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2120 | 1.2120 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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