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| 富国上证科创板综合价格ETF(589600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2317 | 1.2317 | 1.31% | 9.68% | -11.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.2158 | 1.2158 | 0.45% | -- | -12.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.2104 | 1.2104 | -3.25% | 5.22% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.2510 | 1.2510 | 1.34% | 3.71% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.2344 | 1.2344 | 9.92% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1503 | 1.1503 | -4.64% | -11.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.2063 | 1.2063 | -4.45% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.2625 | 1.2625 | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.2233 | 1.2233 | -3.73% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.2707 | 1.2707 | -1.97% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.2962 | 1.2962 | 3.85% | 1.56% | -18.30% | -- | 3.17% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -2.37% | -21.09% | -- | -1.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.2915 | 1.2915 | 2.11% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.2648 | 1.2648 | -0.90% | -6.78% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.2763 | 1.2763 | -0.17% | -8.31% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.2785 | 1.2785 | -2.78% | -8.44% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.3553 | 1.3553 | -0.11% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.3568 | 1.3568 | -2.52% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.3919 | 1.3919 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.5866 | 1.5866 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.5819 | 1.5819 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | 0.23% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6137 | 1.6137 | -2.39% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.6532 | 1.6532 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.6417 | 1.6417 | 2.10% | -- | -- | -- | 79.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.6080 | 1.6080 | 1.31% | -- | -- | -- | 76.68% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.5872 | 1.5872 | -3.78% | -10.22% | -- | 8.55% | 74.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.7678 | 1.7678 | 0.00% | 6.16% | 19.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.6706 | 1.6706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.7086 | 1.7086 | 2.61% | 1.92% | -- | -- | 86.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 81.87% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.7092 | 1.7092 | 1.96% | 6.31% | 22.93% | -- | 83.77% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.6764 | 1.6764 | 0.08% | -- | 21.37% | -- | 79.62% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.6750 | 1.6750 | 3.39% | -- | 21.27% | 18.48% | 81.14% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.6201 | 1.6201 | 0.00% | -- | 17.71% | 17.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.6078 | 1.6078 | 0.00% | -- | -- | 16.15% | 71.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5103 | 1.5103 | 2.50% | 2.69% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.4735 | 1.4735 | 0.00% | -- | 13.59% | -1.66% | 62.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.85% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | 5.78% | -- | 2.41% | 63.07% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.31% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.3904 | 1.3904 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -- | -2.56% | -2.93% | 56.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -8.74% | 1.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -- | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | -4.55% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.4622 | 1.4622 | 0.36% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | -- | -0.55% | 18.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | 0.33% | -0.65% | 11.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3842 | 1.3842 | -0.34% | -- | 1.97% | 6.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3889 | 1.3889 | -1.43% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | -5.04% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.4838 | 1.4838 | -0.42% | -- | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.4901 | 1.4901 | 1.72% | 3.76% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4649 | 1.4649 | -2.23% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | -- | -- | 19.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -- | 15.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.4229 | 1.4229 | 0.00% | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3780 | 1.3780 | 1.51% | 6.67% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | 0.87% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2924 | 1.2924 | 0.22% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 3.97% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2403 | 1.2403 | 0.21% | -2.23% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 1.29% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2248 | 1.2248 | 0.83% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -1.93% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2547 | 1.2547 | -0.15% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2566 | 1.2566 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2801 | 1.2801 | 1.33% | -1.49% | -2.56% | 16.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2633 | 1.2633 | -0.61% | -0.35% | -3.05% | 16.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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