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| 华商恒鑫回报混合-A(022490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0901 | 1.2948 | 2.56% | -- | -- | -11.37% | -9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0629 | 1.2676 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0553 | 1.2600 | -3.48% | -1.39% | -14.52% | -- | -12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0934 | 1.2981 | -1.01% | -- | -11.43% | -- | -8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1046 | 1.3093 | 0.00% | -3.16% | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0702 | 1.2749 | 0.00% | -- | -13.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1406 | 1.3453 | 1.50% | -- | -6.65% | -- | -7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1237 | 1.3284 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | -9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1393 | 1.3440 | 0.00% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1749 | 1.3796 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2032 | 1.4079 | 0.00% | -2.54% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2167 | 1.4214 | -1.44% | -1.44% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2345 | 1.4392 | -0.12% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2360 | 1.4407 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2218 | 1.4265 | 0.00% | -4.73% | -- | 1.94% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2756 | 1.4803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2825 | 1.4872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2613 | 1.4660 | 0.00% | -- | 10.22% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2299 | 1.4346 | 0.00% | 9.79% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1202 | 1.3249 | 0.00% | -2.11% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1443 | 1.3490 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2155 | 1.4202 | -0.59% | -- | -- | 7.89% | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2227 | 1.4274 | 1.96% | 3.22% | -5.14% | 9.07% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1992 | 1.4039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1845 | 1.3892 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1986 | 1.4033 | -2.96% | -- | -7.45% | -- | 15.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2352 | 1.4399 | 0.00% | -- | -3.81% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2489 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2890 | 1.4937 | 0.00% | -- | -- | 13.08% | 26.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2989 | 1.5036 | 0.00% | 0.25% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2956 | 1.5003 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2951 | 1.4998 | 0.86% | 3.29% | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2841 | 1.4888 | 0.00% | -- | -- | -7.92% | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2539 | 1.4586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2679 | 1.4726 | 0.00% | -- | 11.86% | -- | 27.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2798 | 1.4845 | 0.00% | 6.07% | -- | -- | 27.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2566 | 1.4613 | 0.00% | 5.97% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2459 | 1.4506 | 3.26% | 5.07% | 15.00% | -- | 25.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2066 | 1.4113 | 1.75% | -- | 11.42% | -- | 21.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1858 | 1.3905 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1890 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1335 | 1.3382 | 0.00% | -- | -1.27% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1266 | 1.3313 | 0.50% | 4.04% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1210 | 1.3257 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0834 | 1.2881 | 0.05% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0829 | 1.2876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0945 | 1.2992 | 1.70% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0762 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0999 | 1.3046 | 0.00% | -- | -21.13% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0751 | 1.2798 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1016 | 1.3063 | -1.54% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1188 | 1.3235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.3305 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1481 | 1.3528 | 0.00% | -- | -- | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1630 | 1.3677 | 2.03% | -- | -14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1399 | 1.3446 | 0.00% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3946 | 1.3946 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | -- | -- | 19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 2.19% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3261 | 1.3261 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3110 | 1.3110 | -0.53% | 2.42% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 4.12% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2800 | 1.2800 | 1.11% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2580 | 1.2580 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2531 | 1.2531 | 0.13% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2085 | 1.2085 | 1.21% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2058 | 1.2058 | 0.16% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1854 | 1.1854 | -0.54% | -0.43% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1918 | 1.1918 | -0.96% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 1.11% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1594 | 1.1594 | 1.47% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1426 | 1.1426 | -2.96% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1774 | 1.1774 | -0.23% | -2.18% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -0.31% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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