|
| 华商研究驱动混合-A(022092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1172 | 1.1172 | 1.06% | -- | -- | -25.26% | -19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1055 | 1.1055 | 0.52% | -- | -- | -26.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0998 | 1.0998 | -3.08% | 1.04% | -20.71% | -- | -19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1347 | 1.1347 | 0.62% | -- | -18.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -3.36% | -18.70% | -- | -15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -21.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1669 | 1.1669 | 2.77% | -- | -15.95% | -- | -13.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -- | -22.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -5.08% | -- | -22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3462 | 1.3462 | -2.94% | -2.94% | -- | -19.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3870 | 1.3870 | -1.27% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4048 | 1.4048 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | -8.56% | -- | -23.20% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4993 | 1.4993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4967 | 1.4967 | 0.00% | -- | 1.98% | -11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4947 | 1.4947 | -0.96% | 14.13% | -11.54% | -12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5092 | 1.5092 | 0.00% | -- | -- | -12.61% | 27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -10.77% | -23.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | -18.81% | -- | 29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6897 | 1.6897 | -2.92% | -1.72% | -- | -- | 57.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7406 | 1.7406 | 4.26% | 0.54% | 7.76% | 14.67% | 62.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7193 | 1.7193 | -0.69% | -4.89% | 3.14% | 17.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7312 | 1.7312 | 0.00% | -7.18% | -- | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8077 | 1.8077 | -3.08% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8652 | 1.8652 | 0.00% | -- | 5.97% | 24.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6152 | 1.6152 | 0.00% | -- | -5.58% | 1.44% | 58.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6670 | 1.6670 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7147 | 1.7147 | 1.25% | -- | 6.45% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6935 | 1.6935 | -1.92% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7266 | 1.7266 | -1.91% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7602 | 1.7602 | 1.38% | 4.52% | -- | 6.52% | 77.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7362 | 1.7362 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.7147 | 1.7147 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6840 | 1.6840 | 0.32% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6786 | 1.6786 | 0.00% | -1.88% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7619 | 1.7619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7426 | 1.7426 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7107 | 1.7107 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7269 | 1.7269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6108 | 1.6108 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5735 | 1.5735 | 1.56% | 3.66% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5494 | 1.5494 | -1.10% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5667 | 1.5667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | 3.87% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4604 | 1.4604 | -0.06% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -14.62% | 1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.4967 | 1.4967 | 0.00% | -- | -9.42% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5161 | 1.5161 | 0.00% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6141 | 1.6141 | -0.55% | 0.11% | -- | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6231 | 1.6231 | 1.93% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5923 | 1.5923 | 0.00% | -6.97% | -- | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6145 | 1.6145 | 0.14% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | -2.43% | -- | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7116 | 1.7116 | 0.02% | -- | -- | 25.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | -- | -- | 25.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6524 | 1.6524 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6259 | 1.6259 | 0.00% | -- | -- | 21.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5746 | 1.5746 | 0.00% | 1.13% | -- | 13.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5180 | 1.5180 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5662 | 1.5662 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5748 | 1.5748 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | -- | 18.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5540 | 1.5540 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5476 | 1.5476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4495 | 1.4495 | 0.27% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3720 | 1.3720 | -0.72% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3606 | 1.3606 | 0.82% | -0.01% | 2.24% | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3496 | 1.3496 | -1.00% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3385 | 1.3385 | 1.30% | -3.47% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3213 | 1.3213 | -2.88% | -- | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -4.03% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | 3.77% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3864 | 1.3864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|