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| 银华上证180联接A(023234)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-12 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1048 | 1.1048 | 0.15% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1031 | 1.1031 | 0.42% | -- | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.41% | 0.58% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 4.24% | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.76% | -- | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.33% | -- | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.78% | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0458 | 1.0458 | 1.20% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.95% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.41% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.07% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.73% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 0.99% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0219 | 1.0219 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0242 | 1.0242 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0262 | 1.0262 | 0.13% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.77% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.30% | 4.83% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9951 | 0.9951 | 0.14% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -1.83% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9521 | 0.9521 | -5.94% | -6.13% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0168 | 1.0168 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0287 | 1.0287 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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