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| 鹏扬中证A500指数增强-A(022756)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -7.24% | -- | -3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1953 | 1.1953 | -1.56% | -- | -8.84% | -- | -3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2142 | 1.2142 | 0.66% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -- | -10.82% | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -2.91% | -10.72% | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2330 | 1.2330 | -1.99% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2580 | 1.2580 | -1.45% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -2.65% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2907 | 1.2907 | -0.02% | -1.56% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2910 | 1.2910 | -1.54% | -1.54% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3060 | 1.3060 | -2.41% | -4.54% | -- | -- | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3383 | 1.3383 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3681 | 1.3681 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3572 | 1.3572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3303 | 1.3303 | -0.68% | -- | -- | -- | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 35.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4435 | 1.4435 | 0.00% | -- | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4505 | 1.4505 | 0.30% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | 9.68% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | 8.57% | 8.37% | 50.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | 12.56% | -- | 49.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -- | 9.46% | -- | 47.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | 2.90% | -- | 4.83% | 47.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3589 | 1.3589 | 1.37% | 6.71% | 1.32% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3405 | 1.3405 | 0.13% | -- | -0.05% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2929 | 1.2929 | 0.02% | 3.55% | -4.78% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2927 | 1.2927 | 0.99% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2800 | 1.2800 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2950 | 1.2950 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2717 | 1.2717 | 1.85% | -3.77% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -6.72% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3215 | 1.3215 | -1.28% | -- | -0.59% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3386 | 1.3386 | -0.19% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -- | -- | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3293 | 1.3293 | -1.51% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3497 | 1.3497 | 0.63% | 2.75% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3136 | 1.3136 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3247 | 1.3247 | 0.68% | 0.79% | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3158 | 1.3158 | -0.39% | 0.07% | -- | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -0.14% | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3178 | 1.3178 | 0.27% | -- | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3143 | 1.3143 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3149 | 1.3149 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2656 | 1.2656 | 0.27% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -1.12% | -0.55% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2332 | 1.2332 | -0.45% | 1.36% | -0.23% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 1.37% | 0.22% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2123 | 1.2123 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2107 | 1.2107 | -0.49% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2167 | 1.2167 | -0.44% | 1.61% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2221 | 1.2221 | 0.76% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2040 | 1.2040 | 0.55% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2211 | 1.2211 | 0.13% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -0.36% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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