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| 太平中证红利指数-A(023182)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0307 | 1.1207 | 0.48% | -0.41% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0258 | 1.1158 | 0.22% | -0.93% | 0.97% | -- | -7.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0235 | 1.1135 | -1.19% | -0.43% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0358 | 1.1258 | -0.06% | 1.55% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0364 | 1.1264 | 0.14% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0349 | 1.1249 | -0.05% | 2.05% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0354 | 1.1254 | 0.73% | 3.30% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0279 | 1.1179 | 0.77% | 2.55% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0200 | 1.1100 | 0.00% | 0.19% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0141 | 1.1041 | 1.18% | -2.39% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0023 | 1.0923 | 0.00% | -2.82% | -1.12% | -- | -8.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0023 | 1.0923 | -1.55% | -2.03% | -1.86% | -- | -7.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0181 | 1.1081 | -0.95% | -- | -0.26% | -- | -6.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0279 | 1.1179 | -1.06% | -- | 1.85% | -- | -5.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0389 | 1.1289 | 0.73% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0314 | 1.1214 | 0.81% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0231 | 1.1131 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0344 | 1.1244 | 0.80% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0262 | 1.1162 | 1.01% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0159 | 1.1059 | 1.16% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0043 | 1.0943 | -0.18% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0961 | -0.52% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0114 | 1.1014 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0137 | 1.1037 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0213 | 1.1113 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0208 | 1.1108 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0092 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0677 | 1.1127 | 0.00% | 3.26% | -1.96% | -7.13% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0449 | 1.0899 | 0.00% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0340 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0562 | 1.1012 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0593 | 1.1043 | -0.21% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0615 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0763 | 1.1213 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0891 | 1.1341 | -0.27% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0920 | 1.1370 | 0.92% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0820 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0687 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0587 | 1.1037 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0561 | 1.1011 | -0.72% | -- | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0638 | 1.1088 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0646 | 1.1096 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0642 | 1.1092 | 0.00% | -1.72% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0828 | 1.1278 | -0.57% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0890 | 1.1340 | -0.70% | 0.77% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0967 | 1.1417 | -0.68% | -- | -- | 4.56% | 8.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1042 | 1.1492 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0807 | 1.1257 | 0.00% | -6.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0878 | 1.1328 | 0.19% | -- | -0.96% | 1.12% | 9.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0857 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | 15.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.41% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1007 | 1.1007 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 2.91% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0821 | 1.0821 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0856 | 1.0856 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | 0.73% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.79% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | 0.78% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0567 | 1.0567 | -0.44% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.27% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -5.03% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -1.69% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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