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| 农银汇理创新驱动混合-A(023135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2507 | 1.2507 | 0.43% | 1.58% | -14.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -18.86% | -- | -7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -6.07% | -19.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3107 | 1.3107 | -2.11% | -1.83% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -1.25% | -20.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -3.00% | -19.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3351 | 1.3351 | -1.53% | -5.93% | -20.58% | -25.97% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3559 | 1.3559 | -0.07% | -6.88% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3569 | 1.3569 | -2.56% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3926 | 1.3926 | -2.47% | -9.27% | -- | -33.77% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4278 | 1.4278 | 0.60% | -6.97% | -- | -29.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4193 | 1.4193 | -2.53% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4561 | 1.4561 | -1.26% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4747 | 1.4747 | -3.92% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5348 | 1.5348 | -1.61% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5599 | 1.5599 | 0.42% | -6.78% | -- | -- | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5533 | 1.5533 | -4.81% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6318 | 1.6318 | -2.57% | -- | -- | -27.43% | 20.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6748 | 1.6748 | 0.08% | -- | -- | -22.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6734 | 1.6734 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6800 | 1.6800 | -0.07% | -- | -- | -22.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | -- | -- | -22.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | 10.98% | -- | -- | 48.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5442 | 1.5442 | 0.00% | -16.31% | -- | -7.58% | 37.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8452 | 1.8452 | 0.00% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7639 | 1.7639 | -2.19% | -13.43% | -18.89% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8034 | 1.8034 | 0.00% | -- | -- | 13.86% | 65.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1027 | 2.1027 | 3.19% | 0.15% | -- | 36.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0376 | 2.0376 | 0.00% | -- | -- | 34.15% | 89.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0995 | 2.0995 | 0.00% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1330 | 2.1330 | -7.66% | -8.84% | 12.64% | 52.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.3099 | 2.3099 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 114.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.3399 | 2.3399 | 4.06% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2485 | 2.2485 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1628 | 2.1628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1748 | 2.1748 | 0.00% | 15.46% | -- | 46.94% | 111.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9838 | 1.9838 | 0.00% | 8.68% | -- | -- | 95.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.8836 | 1.8836 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | 86.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9176 | 1.9176 | 5.05% | 1.26% | -- | -- | 88.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8254 | 1.8254 | -3.45% | -- | -- | -- | 81.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.8906 | 1.8906 | 0.00% | -- | 13.16% | -- | 87.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8937 | 1.8937 | 0.00% | -- | 13.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0049 | 2.0049 | 3.34% | 7.68% | -- | -- | 101.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9401 | 1.9401 | 0.00% | -- | -- | -- | 94.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8619 | 1.8619 | 0.00% | -0.52% | 16.53% | -- | 86.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8717 | 1.8717 | 0.00% | -- | 21.26% | -- | 86.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8418 | 1.8418 | 0.99% | 10.23% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8237 | 1.8237 | 0.00% | 9.15% | 20.20% | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6708 | 1.6708 | 2.72% | -- | -- | 12.41% | 68.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6265 | 1.6265 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5978 | 1.5978 | -0.70% | 3.51% | 9.44% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6090 | 1.6090 | 1.58% | 5.93% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5839 | 1.5839 | 1.74% | 4.40% | 9.33% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5568 | 1.5568 | 0.00% | 3.99% | -- | 7.28% | 56.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5436 | 1.5436 | 1.63% | -- | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5189 | 1.5189 | 0.11% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5172 | 1.5172 | 1.35% | -- | -0.30% | -- | 52.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4970 | 1.4970 | 0.92% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4600 | 1.4600 | 0.57% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4517 | 1.4517 | -1.92% | -4.13% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4801 | 1.4801 | 2.17% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -4.80% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -- | -- | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5324 | 1.5324 | 0.57% | -- | -- | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5237 | 1.5237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4765 | 1.4765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4412 | 1.4412 | -3.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4807 | 1.4807 | 0.00% | 2.85% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 1.75% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4511 | 1.4511 | 1.46% | -- | 15.31% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4302 | 1.4302 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4149 | 1.4149 | 0.93% | -- | 8.37% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4018 | 1.4018 | -3.54% | 1.21% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2841 | 1.2841 | -0.19% | -1.65% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2866 | 1.2866 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2973 | 1.2973 | 3.09% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -2.45% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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