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| 国泰沪深300指数-Y(022936)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0027 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9927 | 1.0124 | 0.74% | -- | -7.07% | -- | -- | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9854 | 1.0051 | 0.00% | -2.62% | -7.75% | -- | -12.42% | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0004 | 1.0201 | 0.00% | -- | -7.89% | -- | -11.00% | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0119 | 1.0316 | 0.00% | -1.36% | -8.33% | -- | -7.88% | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0125 | 1.0322 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -7.84% | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0266 | 1.0463 | 0.07% | -- | -6.76% | -- | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0259 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0495 | 1.0692 | 0.00% | -1.75% | -- | -6.96% | -4.14% | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0569 | 1.0766 | -1.06% | -1.06% | -- | -7.19% | -- | -6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0682 | 1.0879 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0635 | 1.0832 | -2.08% | -4.07% | -- | -- | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0861 | 1.1058 | -1.60% | -- | -- | -7.72% | -- | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1038 | 1.1235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1086 | 1.1283 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1010 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.78% | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.1280 | 1.1477 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1388 | 1.1585 | 0.00% | -3.84% | 1.28% | -- | 19.89% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1515 | 1.1712 | -2.77% | -3.58% | -- | 8.36% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1843 | 1.2040 | 0.00% | 0.63% | 2.77% | 10.34% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1769 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 10.21% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1942 | 1.2139 | 1.47% | -- | -- | -- | 27.31% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1769 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1386 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1335 | 1.1532 | -0.95% | -- | -- | 2.50% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1444 | 1.1641 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1244 | 1.1441 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.1524 | 1.1721 | 0.00% | -- | 1.05% | 3.47% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1679 | 1.1876 | 0.14% | 2.69% | -- | 4.86% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1663 | 1.1860 | -0.66% | 1.18% | -- | 4.71% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1741 | 1.1938 | 0.00% | 1.83% | 3.78% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1373 | 1.1570 | -1.34% | -2.44% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1527 | 1.1724 | -0.03% | -- | 2.38% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1530 | 1.1727 | 0.40% | -- | 2.99% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1484 | 1.1681 | -0.48% | -- | 2.58% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1539 | 1.1736 | -1.02% | -- | 4.03% | -- | 25.40% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1658 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.63% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1567 | 1.1764 | 1.43% | 1.42% | -- | -- | 28.85% | 2.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1404 | 1.1601 | -0.01% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1405 | 1.1602 | 0.00% | 0.33% | 6.80% | 1.58% | 28.13% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1313 | 1.1510 | -0.22% | 1.05% | -- | 1.82% | 26.81% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1338 | 1.1535 | -0.26% | 1.12% | 8.13% | 2.04% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1368 | 1.1565 | 0.00% | 2.49% | 5.05% | 1.90% | 27.44% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1259 | 1.1456 | 0.57% | -- | 4.05% | 1.02% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1195 | 1.1392 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1212 | 1.1409 | 1.08% | 3.59% | -- | -- | 26.16% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1092 | 1.1289 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0823 | 1.1020 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0542 | 1.0739 | 0.00% | -0.19% | -- | -8.01% | -- | -6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0627 | 1.0824 | -0.99% | 0.04% | -- | -4.49% | 16.40% | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0733 | 1.0930 | 1.62% | -- | -3.64% | -3.54% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0562 | 1.0759 | 0.00% | -- | -5.17% | -5.08% | -- | -6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0679 | 1.0876 | 0.53% | -1.31% | -4.12% | -4.52% | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0623 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -5.02% | -- | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0486 | 1.0683 | -3.10% | -- | -- | -- | 14.05% | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0821 | 1.1018 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | 16.02% | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1026 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1044 | 1.1241 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1058 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 19.91% | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0896 | 1.1093 | 0.00% | -2.67% | -- | 0.01% | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1138 | 1.1335 | 0.00% | -- | 0.18% | 2.92% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1195 | 1.1392 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1159 | 1.1356 | 0.13% | -- | -- | 0.47% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1145 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0897 | 1.1094 | 0.00% | -2.01% | -2.07% | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1228 | 1.1425 | 0.72% | 0.65% | 0.75% | -0.96% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1148 | 1.1345 | 0.27% | -0.06% | -0.33% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1118 | 1.1315 | -0.03% | -0.24% | -0.60% | -1.09% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1121 | 1.1318 | 0.09% | -0.53% | -0.57% | 0.04% | 23.50% | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1111 | 1.1308 | -0.40% | -- | -- | 1.16% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1156 | 1.1353 | 0.01% | -- | -- | -- | 25.11% | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1155 | 1.1352 | 0.09% | -- | -- | 1.54% | 24.05% | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1145 | 1.1342 | -0.31% | -- | -- | 2.92% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1180 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1373 | 1.1373 | -0.76% | 2.21% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1460 | 1.1460 | -0.27% | 2.99% | 4.37% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1491 | 1.1491 | 1.47% | -- | 4.65% | -- | 29.97% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1325 | 1.1325 | 1.78% | 1.62% | 3.14% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | -- | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1144 | 1.1144 | -0.37% | -- | 2.74% | 1.28% | -- | 24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1185 | 1.1185 | 0.29% | -- | 3.32% | -- | -- | 24.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 1.97% | -- | 1.92% | -- | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0911 | 1.0911 | -0.57% | -- | -1.42% | 1.05% | -- | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -0.05% | -1.20% | 1.86% | -- | 22.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 1.27% | -- | 3.76% | -- | 22.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0980 | 1.0980 | 0.78% | 1.23% | -0.77% | -- | -- | 22.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0895 | 1.0895 | 0.32% | 0.67% | -- | -- | -- | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.20% | -- | 21.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0960 | 1.0960 | 1.04% | 2.74% | -- | -- | -- | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0847 | 1.0847 | 0.23% | 1.56% | -- | -- | -- | 21.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0822 | 1.0822 | -0.04% | -- | -3.73% | -- | -- | 20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -1.44% | -2.61% | -- | -- | 20.92% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.11% | -- | -4.03% | -- | -- | 19.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -3.51% | -2.79% | 4.42% | -- | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1068 | 1.1068 | -1.47% | -- | 2.25% | 11.06% | -- | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1233 | 1.1233 | 1.13% | -- | 2.60% | -- | -- | 25.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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