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| 华富安享债券-C(022760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.1196 | 1.1196 | -0.41% | 1.85% | -2.25% | -- | -- | -10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1242 | 1.1242 | 1.10% | -- | -1.85% | -- | -- | -10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 1.28% | -- | -2.92% | -- | -8.82% | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0979 | 1.0979 | -0.16% | -1.75% | -4.15% | -- | -- | -12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | -2.24% | -3.99% | -- | -10.51% | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -2.37% | -4.02% | -- | -- | -12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1175 | 1.1175 | -0.66% | -0.35% | -2.08% | -- | -9.01% | -10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.10% | 0.34% | -1.43% | -- | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1260 | 1.1260 | 1.19% | 0.96% | -2.27% | -- | -7.12% | -10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1128 | 1.1128 | -0.55% | 0.38% | -3.99% | -- | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1190 | 1.1190 | -0.21% | -0.53% | -3.96% | -- | -- | -10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | -1.23% | -3.61% | -- | -- | -10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1211 | 1.1211 | 0.52% | -1.12% | -3.64% | -6.65% | -6.54% | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1153 | 1.1153 | 0.60% | -2.64% | -- | -- | -8.18% | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1086 | 1.1086 | -1.46% | -2.88% | -- | -- | -9.35% | -11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | -0.92% | -1.78% | -- | -- | -7.35% | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1354 | 1.1354 | 0.14% | -0.87% | -- | -- | -7.65% | -9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1338 | 1.1338 | -1.02% | -1.01% | -- | -- | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1455 | 1.1455 | 0.35% | 0.01% | -- | -- | -- | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1415 | 1.1415 | -0.34% | -0.34% | -- | -- | -- | -8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1454 | 1.1454 | 0.39% | -0.58% | -- | -- | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.16% | -1.57% | -- | -- | -7.27% | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1391 | 1.1391 | -0.18% | -2.24% | -- | -- | -- | -8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1412 | 1.1412 | -0.95% | -- | -- | -8.03% | -6.12% | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1521 | 1.1521 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1591 | 1.1591 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1652 | 1.1652 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -6.45% | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -6.42% | 5.05% | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -1.38% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -4.97% | 10.89% | -2.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -3.16% | -- | -5.10% | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2579 | 1.2579 | 0.17% | -0.22% | -2.75% | -2.61% | 15.57% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -1.09% | -2.91% | -- | 15.94% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2618 | 1.2618 | 0.09% | -- | -1.57% | -2.47% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2607 | 1.2607 | -0.71% | -- | -1.70% | -2.55% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2697 | 1.2697 | -0.27% | -- | -- | -1.86% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | 17.93% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2769 | 1.2769 | -0.99% | -- | -- | -1.18% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -0.20% | -- | -0.19% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2935 | 1.2935 | 0.09% | 0.22% | 2.71% | -- | 21.50% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2923 | 1.2923 | 0.81% | -- | -- | -1.04% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2819 | 1.2819 | -0.05% | -- | -- | -2.04% | 21.15% | 2.43% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -0.35% | -- | -1.43% | 20.64% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2870 | 1.2870 | 0.29% | -- | -- | -0.22% | 22.07% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2536 | 1.2536 | -0.21% | -- | -2.94% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -2.65% | 2.03% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -3.03% | 1.45% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | 15.26% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | 13.85% | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2820 | 1.2820 | -0.42% | -- | -0.79% | -- | 15.67% | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2835 | 1.2835 | 0.16% | -0.63% | -0.83% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -- | 0.06% | 7.35% | 17.53% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 0.12% | -0.57% | 7.71% | 15.19% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2937 | 1.2937 | -0.33% | 0.12% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | 0.45% | -1.01% | 7.14% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2922 | 1.2922 | -0.43% | -- | -- | -- | 17.32% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.02% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 0.27% | 1.12% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 20.03% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3059 | 1.3059 | -0.21% | -- | 6.14% | -- | 21.43% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3086 | 1.3086 | 0.58% | -- | 5.82% | -- | 21.68% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | 0.87% | 5.22% | 5.94% | 20.99% | 3.96% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | 6.53% | 8.17% | 22.25% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | 20.07% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.94% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | 1.71% | 3.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2344 | 1.2344 | 0.33% | 0.28% | -- | -- | -- | 18.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2304 | 1.2304 | -0.50% | -- | -- | 0.00% | 15.34% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | 18.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2330 | 1.2330 | 0.17% | 1.46% | -- | 1.43% | -- | 17.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | 17.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 16.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2152 | 1.2152 | 1.11% | -- | -0.86% | -- | -- | 16.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2019 | 1.2019 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | 15.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 16.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2032 | 1.2032 | -0.29% | -- | -- | 2.10% | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -0.40% | -1.81% | -- | -- | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -1.47% | -2.21% | -- | -- | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | 15.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2190 | 1.2190 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 16.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2228 | 1.2228 | 0.09% | -- | 1.93% | -- | -- | 16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2217 | 1.2217 | -0.33% | -- | 1.84% | -- | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | 17.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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