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| 鹏华丰收债券-A(022989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9190 | 0.9390 | 0.11% | -0.22% | -- | -- | -12.89% | -12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9180 | 0.9380 | -0.76% | -- | -5.07% | -- | -12.99% | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9250 | 0.9450 | 0.00% | -0.22% | -4.34% | -- | -12.32% | -12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9250 | 0.9450 | 1.31% | -1.18% | -4.34% | -- | -- | -12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9130 | 0.9330 | -0.87% | -1.83% | -5.58% | -- | -- | -13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9210 | 0.9410 | 0.00% | -1.50% | -4.76% | -- | -12.62% | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9270 | 0.9470 | -0.96% | -0.86% | -4.33% | -- | -12.22% | -12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9360 | 0.9560 | 0.65% | -0.64% | -3.21% | -- | -- | -11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9300 | 0.9500 | -0.53% | -1.27% | -4.71% | -- | -11.76% | -11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9350 | 0.9550 | -0.43% | -0.64% | -4.20% | -- | -11.12% | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9390 | 0.9590 | 0.43% | -- | -4.28% | -- | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9350 | 0.9550 | -0.74% | -- | -4.69% | -- | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9420 | 0.9620 | 0.00% | -0.74% | -4.07% | -- | -10.37% | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9420 | 0.9620 | 0.11% | -1.05% | -3.98% | -- | -- | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9410 | 0.9610 | 0.00% | -1.05% | -4.08% | -- | -- | -10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9490 | 0.9690 | -0.32% | -1.86% | -- | -- | -9.53% | -10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9520 | 0.9720 | 0.11% | -1.55% | -- | -- | -- | -9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9710 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -9.51% | -9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9580 | 0.9780 | -0.93% | -0.93% | -- | -- | -8.67% | -9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9670 | 0.9870 | -0.21% | -1.43% | -- | -- | -7.82% | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9690 | 0.9890 | 0.21% | -1.22% | -- | -- | -- | -8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9670 | 0.9870 | -0.92% | -1.53% | -- | -- | -- | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9760 | 0.9960 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9810 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9810 | 1.0010 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9820 | 1.0020 | 0.10% | -- | -- | -4.29% | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9810 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0200 | 1.0400 | 0.00% | -- | -1.83% | -2.02% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0260 | 1.0460 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 1.48% | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0280 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0380 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0390 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0370 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | 3.08% | -1.80% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0390 | 1.0590 | 0.00% | -0.38% | -0.57% | -0.67% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0430 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0450 | 1.0650 | 0.00% | -0.19% | -- | -1.79% | 4.08% | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0450 | 1.0650 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0460 | 1.0660 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.18% | -0.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0470 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | 4.28% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0470 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0370 | 1.0570 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0390 | 1.0590 | -0.19% | -- | -- | -- | 2.97% | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | 0.10% | -0.48% | -- | 3.38% | -1.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0400 | 1.0600 | 0.00% | -- | -0.76% | -1.33% | 3.07% | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | 2.66% | -1.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0450 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 3.36% | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0420 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0430 | 1.0630 | 0.00% | -0.29% | -2.25% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0460 | 1.0660 | 0.00% | -- | -1.69% | -0.29% | 3.36% | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0460 | 1.0660 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | -1.78% | -1.23% | -0.85% | 4.07% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | 4.17% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.14% | 6.91% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0610 | 1.0610 | -0.47% | -- | -- | 0.66% | 6.42% | 0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0660 | 1.0660 | -0.09% | -- | 1.33% | -- | 6.92% | 0.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.04% | 7.02% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 6.72% | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% | 0.47% | 1.14% | -- | 7.04% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.38% | 0.95% | 1.14% | 6.51% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | -- | 0.95% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0590 | 1.0590 | -0.09% | 0.00% | 0.86% | 0.95% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0600 | 1.0600 | -0.09% | -- | 0.95% | -- | 7.51% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.47% | 1.05% | 0.95% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 6.97% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.29% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -0.47% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0500 | 1.0500 | -0.38% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.19% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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