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| 圆信永丰医药健康混合-C(023103)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.0878 | 2.2178 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.9953 | 2.1253 | -1.72% | -4.57% | -6.03% | -- | -12.75% | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.0302 | 2.1602 | -1.70% | -- | -2.34% | -- | -- | -6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.0653 | 2.1953 | 1.71% | -- | -0.80% | -- | -10.88% | -5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.0306 | 2.1606 | -3.89% | -1.53% | -- | -- | -- | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.1127 | 2.2427 | 1.04% | 4.89% | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0909 | 2.2209 | 0.00% | 4.77% | -2.38% | -- | -- | -4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.0621 | 2.1921 | 2.38% | 0.05% | 1.02% | 9.21% | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.0142 | 2.1442 | 0.93% | -3.21% | -1.33% | -- | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9957 | 2.1257 | 0.23% | -5.41% | -- | -- | -12.97% | -8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.9912 | 2.1212 | -1.62% | -3.72% | -- | -- | -- | -8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.0239 | 2.1539 | -1.80% | -4.69% | -- | 3.34% | -11.28% | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.0611 | 2.1911 | -0.95% | -2.93% | -- | -- | -11.05% | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0809 | 2.2109 | -1.37% | -2.00% | -- | 5.96% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.1098 | 2.2398 | 2.02% | -0.64% | -- | -- | -10.04% | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0681 | 2.1981 | -2.60% | -2.60% | -- | 8.09% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1234 | 2.2534 | 2.15% | -0.86% | -- | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0788 | 2.2088 | -0.15% | -- | -- | -- | -9.99% | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0819 | 2.2119 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -9.76% | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1419 | 2.2719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1083 | 2.2383 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0413 | 2.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.36% | -- | -- | -- | | 2026-07-20 | 1.8882 | 2.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9584 | 2.0884 | 0.00% | 1.29% | -- | -6.04% | -7.92% | -10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9638 | 2.0938 | 0.00% | -- | 5.69% | -6.00% | -- | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9134 | 2.0434 | -1.04% | -- | -- | -- | -8.78% | -12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9335 | 2.0635 | 0.00% | -- | -- | -5.64% | -- | -11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9222 | 2.0522 | 0.00% | -- | -11.00% | -- | -7.08% | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8581 | 1.9881 | 0.00% | -3.68% | -16.46% | -- | -- | -14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9291 | 2.0591 | 0.00% | -- | -- | -9.47% | -6.41% | -11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0133 | 2.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0218 | 2.1518 | 0.00% | -- | -6.47% | -- | 3.04% | -7.26% | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 2.1249 | 2.2549 | -1.03% | -- | -- | -- | 6.97% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1471 | 2.2771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1598 | 2.2898 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 11.86% | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2243 | 2.3543 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.1611 | 2.2911 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1617 | 2.2917 | -0.11% | -- | -- | -5.44% | 17.48% | -0.84% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1641 | 2.2941 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.19% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1447 | 2.2747 | 0.00% | 2.38% | -- | -9.56% | 16.72% | -1.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.0949 | 2.2249 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0843 | 2.2143 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0892 | 2.2192 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0662 | 2.1962 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.39% | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0491 | 2.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.9744 | 2.1044 | 0.00% | -5.74% | -11.97% | -- | -- | -9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0946 | 2.2246 | 0.00% | -2.34% | -- | -6.90% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1212 | 2.2512 | 0.00% | -- | -- | -3.88% | 14.46% | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1447 | 2.2747 | -0.94% | 1.61% | -5.31% | -3.32% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1650 | 2.2950 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.19% | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1108 | 2.2408 | 0.00% | -5.89% | -7.79% | -6.09% | 14.67% | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1309 | 2.2609 | 0.00% | -5.35% | -6.38% | -5.08% | 15.47% | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.2428 | 2.3728 | -0.83% | -- | -4.48% | -2.10% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.2616 | 2.3916 | 0.45% | -- | -4.63% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.2514 | 2.3814 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2650 | 2.3950 | 0.00% | -1.05% | -4.97% | -3.47% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2816 | 2.4116 | -0.32% | -0.39% | 3.59% | -1.10% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.2890 | 2.4190 | 0.00% | -- | 5.00% | -1.25% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.2761 | 2.4061 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.47% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.2905 | 2.4205 | 0.00% | -3.41% | -- | 0.16% | 35.32% | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2860 | 2.4160 | 0.00% | -1.62% | -- | -1.36% | 35.05% | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.3481 | 2.4781 | -0.98% | -- | -- | -- | 38.89% | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.3714 | 2.5014 | 1.91% | -- | -- | -- | 40.85% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3269 | 2.4569 | 0.14% | -- | 4.28% | 1.25% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3236 | 2.4536 | 0.00% | -- | 3.28% | 0.46% | 36.67% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3956 | 2.5256 | 0.51% | 8.76% | 7.99% | 3.38% | 47.59% | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3835 | 2.5135 | 0.00% | 9.33% | 7.44% | -- | 47.84% | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2569 | 2.3869 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.76% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2026 | 2.3326 | 1.04% | -- | -2.01% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.1800 | 2.3100 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2299 | 2.2299 | 0.00% | -0.25% | -- | -4.33% | -- | 33.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2313 | 2.2313 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 33.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2498 | 2.2498 | 0.64% | 1.42% | -3.39% | -- | -- | 35.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2356 | 2.2356 | 1.30% | -- | -4.95% | -- | -- | 34.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.2069 | 2.2069 | 1.54% | -- | -5.60% | -- | -- | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1735 | 2.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.2184 | 2.2184 | 0.00% | -1.31% | -5.46% | -7.33% | -- | 33.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2478 | 2.2478 | 0.00% | -2.15% | -3.03% | -4.55% | -- | 34.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2449 | 2.2449 | -0.89% | -2.00% | -- | -4.77% | -- | 34.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2650 | 2.2650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.2972 | 2.2972 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | 37.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2908 | 2.2908 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | 37.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3288 | 2.3288 | -0.99% | -0.75% | -- | -- | -- | 39.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3520 | 2.3520 | 0.60% | 0.43% | -- | -- | -- | 41.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.3379 | 2.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.3505 | 2.3505 | 0.17% | 1.89% | 1.44% | -- | -- | 41.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3465 | 2.3465 | 0.19% | 1.23% | -- | -0.16% | -- | 40.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3420 | 2.3420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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