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| 安信比较优势灵活配置混合-C(023097)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.6848 | 1.6848 | 0.00% | -3.75% | -8.04% | -- | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7504 | 1.7504 | 0.60% | -1.38% | -4.83% | -8.30% | 3.20% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7399 | 1.7399 | 0.00% | -1.94% | -5.40% | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7749 | 1.7749 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7744 | 1.7744 | 0.94% | -2.01% | -- | -- | 5.70% | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7579 | 1.7579 | -1.77% | -2.57% | -- | -- | 5.74% | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7895 | 1.7895 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | 7.73% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8108 | 1.8108 | 0.37% | -1.16% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8042 | 1.8042 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8331 | 1.8331 | 0.00% | -0.34% | -- | -1.18% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8138 | 1.8138 | -1.00% | -1.39% | -- | -1.28% | 6.23% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8321 | 1.8321 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8393 | 1.8393 | 0.00% | -- | -- | -5.50% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8438 | 1.8438 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8945 | 1.8945 | 0.00% | -- | -- | -4.88% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.9088 | 1.9088 | 0.00% | -- | -1.93% | -6.45% | 37.72% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8047 | 1.8047 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8549 | 1.8549 | 2.15% | -0.88% | -- | -4.93% | 38.84% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8159 | 1.8159 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8373 | 1.8373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8479 | 1.8479 | -1.25% | -3.47% | -- | -4.91% | 39.27% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8713 | 1.8713 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8882 | 1.8882 | -1.37% | -4.52% | -- | -- | 44.41% | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9144 | 1.9144 | -1.64% | -4.04% | -- | -1.30% | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9463 | 1.9463 | 1.63% | -1.58% | -- | -0.04% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9150 | 1.9150 | -0.59% | -4.83% | -- | -- | 47.91% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9264 | 1.9264 | -2.58% | -3.27% | -- | -- | 48.03% | 7.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9775 | 1.9775 | -0.87% | -0.71% | -4.96% | 2.67% | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9949 | 1.9949 | 0.87% | -- | -4.12% | -- | 55.79% | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9776 | 1.9776 | -1.71% | -- | -4.96% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.0121 | 2.0121 | 1.03% | -- | -3.30% | -- | 58.62% | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9916 | 1.9916 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | 56.04% | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.0333 | 2.0333 | -0.24% | -2.25% | -0.35% | 1.88% | 58.18% | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0381 | 2.0381 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 60.08% | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0801 | 2.0801 | 0.00% | -- | 3.66% | 5.12% | 64.81% | 15.55% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.0808 | 2.0808 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 65.56% | 15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0807 | 2.0807 | 0.00% | 0.91% | 4.17% | -- | 64.50% | 15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0601 | 2.0601 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0620 | 2.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.62% | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0412 | 2.0412 | 0.03% | 0.41% | -- | 4.53% | 67.99% | 13.39% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0405 | 2.0405 | 0.38% | 1.48% | 4.80% | 1.25% | 69.29% | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.0328 | 2.0328 | 1.30% | 1.77% | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0067 | 2.0067 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | 11.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 2.0107 | 2.0107 | 0.67% | 2.35% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9974 | 1.9974 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9646 | 1.9646 | 0.00% | 1.45% | -1.61% | -- | 65.27% | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9510 | 1.9510 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9366 | 1.9366 | -0.35% | -- | -- | -- | 64.36% | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9434 | 1.9434 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 69.89% | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9397 | 1.9397 | 0.00% | 0.71% | -1.97% | 9.66% | 60.70% | 7.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.9471 | 1.9471 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | 62.11% | 8.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.9261 | 1.9261 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.40% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9679 | 1.9679 | 0.00% | -- | -- | 13.66% | 57.12% | 9.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9968 | 1.9968 | -0.60% | -- | -- | 16.89% | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.0088 | 2.0088 | 0.00% | -- | -- | 17.02% | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.0061 | 2.0061 | 0.35% | 0.52% | -- | 17.96% | -- | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9992 | 1.9992 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9958 | 1.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9787 | 1.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.77% | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9655 | 1.9655 | 0.00% | -- | 5.64% | 13.76% | 55.89% | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9538 | 1.9538 | -0.44% | -- | -- | 12.79% | 58.28% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.9625 | 1.9625 | 0.50% | 1.46% | -- | -- | 59.10% | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9527 | 1.9527 | 0.00% | -3.11% | -- | 14.22% | 61.22% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9343 | 1.9343 | -4.02% | -- | 9.36% | 14.04% | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0153 | 2.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.0269 | 2.0269 | 0.00% | 4.54% | 14.81% | 20.97% | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9600 | 1.9600 | 1.09% | -- | -- | 17.90% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9388 | 1.9388 | 0.00% | -- | 11.98% | 16.72% | -- | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8605 | 1.8605 | 0.00% | 3.36% | 8.38% | 8.96% | 64.79% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.8001 | 1.8001 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7688 | 1.7688 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 49.61% | 53.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7655 | 1.7655 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | 52.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 51.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7314 | 1.7314 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 49.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7368 | 1.7368 | 1.67% | -- | 1.81% | -- | -- | 50.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7083 | 1.7083 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 47.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7167 | 1.7167 | 0.95% | -- | -0.64% | 3.73% | -- | 48.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7006 | 1.7006 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 47.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7072 | 1.7072 | -1.14% | 0.46% | -- | -- | -- | 47.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7268 | 1.7268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7025 | 1.7025 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 47.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | 1.82% | 0.19% | -- | -- | 47.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6691 | 1.6691 | 0.00% | -1.34% | -- | 5.27% | -- | 44.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6581 | 1.6581 | 0.00% | -- | -0.18% | 8.90% | -- | 43.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6918 | 1.6918 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 46.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | 47.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | 49.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7323 | 1.7323 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | 49.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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