|
| 长信利保债券-E(023080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -0.26% | -0.23% | -- | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -0.33% | -0.35% | -- | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.11% | -- | 0.21% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -0.10% | 0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2388 | 1.2388 | 0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2378 | 1.2378 | -0.06% | -0.03% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2385 | 1.2385 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2387 | 1.2387 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2382 | 1.2382 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2394 | 1.2394 | -0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.69% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2358 | 1.2358 | -0.06% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | -0.30% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2408 | 1.2408 | -0.17% | -0.86% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -0.99% | -- | -0.49% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2455 | 1.2455 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2463 | 1.2463 | -0.42% | -1.07% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2516 | 1.2516 | -0.29% | -0.71% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -0.99% | -- | 0.84% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2598 | 1.2598 | -0.06% | -- | -- | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2606 | 1.2606 | -0.57% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | 0.78% | 0.93% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2671 | 1.2671 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2578 | 1.2578 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | 0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2464 | 1.2464 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2446 | 1.2446 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.26% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2448 | 1.2448 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2465 | 1.2465 | -0.10% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2477 | 1.2477 | -0.10% | -- | -0.68% | 2.50% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | 0.33% | 0.36% | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2522 | 1.2522 | -0.17% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -0.60% | 2.22% | 2.52% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2543 | 1.2543 | 1.15% | -- | 2.22% | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2401 | 1.2401 | -1.00% | -- | 1.06% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 2.12% | 2.09% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2514 | 1.2514 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2488 | 1.2488 | -0.24% | 0.97% | 2.59% | -- | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2271 | 1.2271 | 0.04% | -- | 0.75% | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | 0.38% | 0.71% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | 0.52% | 0.75% | 0.85% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2205 | 1.2205 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2179 | 1.2179 | 0.05% | -- | -- | 0.54% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2178 | 1.2178 | 0.05% | -- | -0.66% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.41% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2180 | 1.2180 | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | -- | -0.62% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2173 | 1.2173 | -0.03% | -- | -0.37% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2177 | 1.2177 | 0.10% | -- | -0.34% | -- | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2165 | 1.2165 | 0.10% | -- | -0.43% | 1.13% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -0.33% | 1.33% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2254 | 1.2254 | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2259 | 1.2259 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|