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| 景顺长城精锐成长混合-A(021431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.18% | -18.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1258 | 1.1258 | 1.27% | -0.91% | -21.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1117 | 1.1117 | 1.87% | -6.21% | -22.52% | -- | -25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0913 | 1.0913 | -1.28% | -4.96% | -23.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1054 | 1.1054 | 0.22% | -5.78% | -22.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1030 | 1.1030 | -2.91% | -7.78% | -23.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1361 | 1.1361 | -4.15% | -3.79% | -22.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1853 | 1.1853 | 3.23% | -3.07% | -18.72% | -- | -25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1482 | 1.1482 | -2.13% | -6.97% | -25.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1732 | 1.1732 | -1.91% | -5.58% | -24.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1960 | 1.1960 | 1.28% | -3.68% | -24.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1809 | 1.1809 | -3.43% | -4.57% | -- | -- | -20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2228 | 1.2228 | -0.92% | -4.61% | -23.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2342 | 1.2342 | -0.67% | -6.22% | -22.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2425 | 1.2425 | 0.06% | -5.56% | -22.45% | -- | -8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2417 | 1.2417 | 0.34% | -8.85% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2375 | 1.2375 | -3.46% | -11.41% | -- | -- | -11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2819 | 1.2819 | -2.60% | -10.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3161 | 1.3161 | 0.03% | -8.27% | -- | -- | -7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3157 | 1.3157 | -3.41% | -8.30% | -- | -- | -10.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3622 | 1.3622 | -2.48% | -5.06% | -- | -- | -10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3969 | 1.3969 | -2.64% | -2.64% | -- | -- | -8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4348 | 1.4348 | -2.06% | -9.81% | -- | -- | -6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4650 | 1.4650 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4583 | 1.4583 | -5.76% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5474 | 1.5474 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5909 | 1.5909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6077 | 1.6077 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.1285 | 2.1285 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.0829 | 2.0829 | 0.00% | -5.72% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2093 | 2.2093 | -1.41% | -- | -- | 21.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.2410 | 2.2410 | 0.00% | -- | -- | 22.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2352 | 2.2352 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.3117 | 2.3117 | 0.00% | 2.98% | -- | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2585 | 2.2585 | 0.61% | -- | -- | -- | 158.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.2449 | 2.2449 | 2.07% | -0.73% | -- | -- | 155.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1994 | 2.1994 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2130 | 2.2130 | 0.00% | 0.94% | 13.44% | -- | 146.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2614 | 2.2614 | 0.00% | -- | -- | -- | 156.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.1924 | 2.1924 | 0.00% | -- | 23.67% | 17.32% | 147.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.1137 | 2.1137 | 6.03% | 3.99% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9934 | 1.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | 134.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0326 | 2.0326 | 0.00% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9571 | 1.9571 | 0.00% | 6.63% | 5.03% | -- | 144.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9508 | 1.9508 | 0.00% | 10.04% | 3.75% | 14.71% | 136.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8354 | 1.8354 | 0.00% | -- | 0.58% | 10.83% | 137.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7728 | 1.7728 | -0.10% | -2.01% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% | -- | -3.30% | 9.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.8037 | 1.8037 | -0.30% | -1.92% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.8091 | 1.8091 | 0.00% | -0.34% | -- | 11.23% | 99.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8416 | 1.8416 | 0.14% | 5.00% | -6.19% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8390 | 1.8390 | 1.31% | -- | -6.05% | -- | 98.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8152 | 1.8152 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8108 | 1.8108 | 3.24% | -3.70% | -- | 15.92% | 87.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | -- | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8634 | 1.8634 | -0.90% | 2.12% | -- | 21.07% | 89.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8803 | 1.8803 | 0.00% | 2.08% | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8396 | 1.8396 | 0.81% | 0.24% | -4.48% | -- | 87.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8248 | 1.8248 | -0.93% | -3.83% | -- | -- | 85.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8420 | 1.8420 | 0.50% | -- | -1.43% | -- | 85.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8328 | 1.8328 | 0.48% | -6.64% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8241 | 1.8241 | -0.60% | -6.81% | -3.34% | -- | 92.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8352 | 1.8352 | -3.28% | -- | -- | 21.54% | 94.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8975 | 1.8975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9632 | 1.9632 | 0.30% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9574 | 1.9574 | 0.00% | -- | -- | 34.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9423 | 1.9423 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9258 | 1.9258 | 0.00% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8688 | 1.8688 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8459 | 1.8459 | -2.19% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8872 | 1.8872 | 0.00% | -- | 16.04% | 26.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8168 | 1.8168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | 5.00% | 14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7510 | 1.7510 | 2.96% | -- | -- | 25.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7006 | 1.7006 | 1.93% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | 4.00% | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | 1.82% | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5621 | 1.5621 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6042 | 1.6042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 1.97% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4127 | 1.4127 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 2.13% | 26.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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