|
| 汇安景气成长混合-A(020985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 0.83% | -2.85% | -- | -5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -2.68% | -6.08% | -1.31% | -5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | 1.10% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2528 | 1.2528 | 0.10% | -- | -- | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -5.39% | -- | -- | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3229 | 1.3229 | 1.86% | 0.80% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -1.36% | -- | -0.45% | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | -2.20% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3524 | 1.3524 | 1.67% | -1.37% | 4.31% | -- | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | -- | 9.81% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | 5.60% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3287 | 1.3287 | -0.56% | 1.63% | -- | -- | 34.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3362 | 1.3362 | 0.16% | 0.72% | 2.10% | 2.97% | 35.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3341 | 1.3341 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3117 | 1.3117 | 1.17% | 0.99% | -- | 2.52% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2965 | 1.2965 | -0.83% | -- | -3.76% | 1.19% | 33.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3074 | 1.3074 | -1.45% | 3.15% | -2.27% | -- | 33.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 3.01% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | 31.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2610 | 1.2610 | 0.96% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2490 | 1.2490 | 0.34% | -1.93% | -- | -- | 29.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2448 | 1.2448 | -0.98% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2571 | 1.2571 | -1.12% | -2.73% | -4.08% | -4.20% | 31.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2713 | 1.2713 | 0.39% | -- | -3.00% | -- | 35.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2663 | 1.2663 | -0.57% | -3.24% | -3.38% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2736 | 1.2736 | -1.45% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -4.06% | -1.54% | -- | 39.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3471 | 1.3471 | 0.70% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | 39.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3270 | 1.3270 | -0.81% | -- | 0.21% | 2.98% | 39.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | 1.06% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3106 | 1.3106 | -0.36% | -0.15% | -0.04% | -- | 38.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3154 | 1.3154 | -0.41% | 0.03% | -- | -- | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3107 | 1.3107 | -0.14% | -- | -- | -- | 35.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3126 | 1.3126 | -0.18% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -0.37% | 2.97% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -1.21% | -- | 2.91% | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3242 | 1.3242 | -0.17% | -- | 0.18% | -- | 34.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | 1.03% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2794 | 1.2794 | -0.15% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3186 | 1.3186 | -0.24% | 0.49% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | 33.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3333 | 1.3333 | 0.03% | -- | -- | 5.54% | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | 33.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3138 | 1.3138 | 1.40% | -- | -- | 2.93% | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2957 | 1.2957 | -0.44% | 0.19% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3014 | 1.3014 | 0.35% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2969 | 1.2969 | 0.64% | -- | 2.02% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | 2.14% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2616 | 1.2616 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | -0.75% | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2501 | 1.2501 | -1.17% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 0.28% | 0.13% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2614 | 1.2614 | -0.03% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2621 | 1.2621 | 0.12% | -- | -- | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2582 | 1.2582 | -0.40% | -0.61% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -0.09% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2659 | 1.2659 | 0.11% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2645 | 1.2645 | -0.93% | -2.05% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | -1.57% | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2725 | 1.2725 | -0.62% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2805 | 1.2805 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2910 | 1.2910 | -0.44% | -- | -2.60% | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -0.52% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -- | -0.54% | 10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2981 | 1.2981 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3077 | 1.3077 | 0.22% | -1.10% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 26.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|