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| 嘉实中证A100指数增强-A(021799)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | 1.49% | -6.53% | -- | -8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0990 | 1.0990 | -1.48% | 2.22% | -7.16% | -- | -8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1155 | 1.1155 | 0.54% | 2.05% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1095 | 1.1095 | 2.73% | 0.44% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0800 | 1.0800 | -0.19% | -1.08% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.65% | -2.39% | -8.59% | -- | -9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0751 | 1.0751 | -1.65% | -3.15% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0931 | 1.0931 | -1.04% | 0.30% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1046 | 1.1046 | 1.17% | -0.66% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0918 | 1.0918 | -1.52% | -3.10% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1086 | 1.1086 | -0.14% | -2.30% | -8.21% | -- | -7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1101 | 1.1101 | 1.86% | -2.14% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0898 | 1.0898 | -1.99% | -3.88% | -11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1119 | 1.1119 | -1.31% | -3.06% | -9.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1267 | 1.1267 | -0.71% | -3.06% | -7.97% | -- | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1347 | 1.1347 | 0.03% | -2.68% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1344 | 1.1344 | 0.05% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1338 | 1.1338 | -1.15% | -3.25% | -- | -- | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1470 | 1.1470 | -1.32% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1623 | 1.1623 | -0.32% | -1.82% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1660 | 1.1660 | -0.76% | -1.50% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1749 | 1.1749 | 0.26% | -0.75% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1719 | 1.1719 | -1.01% | -1.01% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1838 | 1.1838 | 0.14% | -3.58% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1821 | 1.1821 | -0.13% | -4.25% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1836 | 1.1836 | -2.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2078 | 1.2078 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2278 | 1.2278 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2346 | 1.2346 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2309 | 1.2309 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -4.20% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3002 | 1.3002 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2809 | 1.2809 | -0.57% | -2.25% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | 11.17% | -- | 32.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 30.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 1.97% | 5.67% | 2.64% | 31.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2334 | 1.2334 | 0.02% | -- | -- | -0.01% | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1855 | 1.1855 | 1.59% | -0.01% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -0.14% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1856 | 1.1856 | 1.46% | -2.27% | -4.06% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1685 | 1.1685 | 1.38% | -3.46% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1526 | 1.1526 | -3.13% | -- | -- | -- | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2131 | 1.2131 | 0.22% | -1.03% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -0.26% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2257 | 1.2257 | 1.01% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2135 | 1.2135 | 1.24% | -- | -0.83% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1986 | 1.1986 | -0.85% | -2.45% | -- | 1.11% | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2089 | 1.2089 | -0.02% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | -0.06% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2358 | 1.2358 | 1.11% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | 1.43% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 24.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2223 | 1.2223 | -0.80% | -- | 1.89% | -- | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | 0.61% | 3.04% | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2247 | 1.2247 | -0.03% | -0.71% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2335 | 1.2335 | 0.46% | 0.42% | 4.74% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -0.83% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | 4.49% | 4.37% | 29.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2284 | 1.2284 | -0.79% | 3.05% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | 3.88% | 4.54% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1920 | 1.1920 | -0.63% | -- | 2.34% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1996 | 1.1996 | 0.32% | -- | 2.99% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.60% | 2.66% | 0.71% | 19.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | 1.76% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.93% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1767 | 1.1767 | -0.41% | -0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1815 | 1.1815 | 1.58% | -0.28% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1631 | 1.1631 | -1.24% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1777 | 1.1777 | -0.61% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1849 | 1.1849 | 0.67% | 0.04% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1770 | 1.1770 | -0.66% | 0.20% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1848 | 1.1848 | -0.05% | 1.47% | -1.18% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | 1.11% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1844 | 1.1844 | 0.83% | 1.68% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1746 | 1.1746 | 0.60% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1676 | 1.1676 | -0.41% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1724 | 1.1724 | -0.45% | 1.39% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1777 | 1.1777 | 1.11% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1660 | 1.1660 | 0.84% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -1.38% | -3.94% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1469 | 1.1469 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1725 | 1.1725 | -0.68% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1898 | 1.1898 | -0.77% | -- | 0.30% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1990 | 1.1990 | -0.05% | -- | 1.07% | 15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1996 | 1.1996 | -0.28% | 0.45% | 0.17% | 15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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