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| 苏新中证500指数增强-A(022790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -1.00% | -11.27% | -- | -- | -11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2031 | 1.2031 | 2.23% | -4.10% | -13.66% | -- | -- | -13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1768 | 1.1768 | -2.79% | -- | -15.54% | -- | -- | -15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2106 | 1.2106 | -3.06% | -3.11% | -13.39% | -- | -- | -13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2488 | 1.2488 | 2.38% | -2.83% | -10.14% | -- | -7.10% | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2198 | 1.2198 | -2.77% | -5.05% | -14.89% | -- | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -2.05% | -12.47% | -- | -- | -10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2495 | 1.2495 | -2.78% | -1.89% | -14.90% | -- | -4.35% | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2852 | 1.2852 | 0.04% | -2.21% | -12.76% | -- | -2.30% | -8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2847 | 1.2847 | 0.31% | -3.74% | -12.12% | -- | -0.70% | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2807 | 1.2807 | 0.30% | -3.75% | -12.39% | -- | -0.19% | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2769 | 1.2769 | 0.26% | -5.99% | -- | -- | -3.15% | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2736 | 1.2736 | -3.10% | -6.35% | -- | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3143 | 1.3143 | -1.52% | -5.68% | -- | -- | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3346 | 1.3346 | 0.30% | -4.22% | -- | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3306 | 1.3306 | -2.04% | -4.51% | -- | -- | -0.49% | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3583 | 1.3583 | -0.12% | -2.52% | -- | -- | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3599 | 1.3599 | -2.40% | -2.40% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3934 | 1.3934 | -0.31% | -4.70% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3978 | 1.3978 | 0.58% | -4.79% | -- | -- | 6.02% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3897 | 1.3897 | -3.04% | -5.67% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4332 | 1.4332 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4621 | 1.4621 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4682 | 1.4682 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4732 | 1.4732 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4619 | 1.4619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.99% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | -3.63% | -7.26% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5085 | 1.5085 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -1.59% | 0.96% | -- | 46.67% | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5507 | 1.5507 | 0.00% | 1.00% | -- | 1.35% | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5453 | 1.5453 | -0.09% | -3.44% | -- | -- | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5467 | 1.5467 | 0.74% | -- | 3.42% | -- | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5354 | 1.5354 | 0.00% | -3.38% | 2.66% | -- | 47.00% | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5547 | 1.5547 | -2.86% | -- | -- | -- | 46.78% | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6004 | 1.6004 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | 51.58% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5891 | 1.5891 | 1.37% | -- | 9.79% | -- | -- | 13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | -- | 13.05% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4901 | 1.4901 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | 47.30% | 7.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4474 | 1.4474 | 0.00% | 5.90% | -- | -1.13% | 46.20% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3667 | 1.3667 | -1.21% | -- | -- | -0.10% | 29.74% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 30.12% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | 0.95% | -- | 1.26% | 31.17% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 28.07% | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5051 | 1.5051 | 0.00% | -- | -- | 14.33% | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4819 | 1.4819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5301 | 1.5301 | 0.00% | -- | -0.46% | 18.13% | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4813 | 1.4813 | 2.72% | -- | 8.28% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4421 | 1.4421 | -3.40% | -5.30% | 5.42% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4929 | 1.4929 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5228 | 1.5228 | -0.93% | 1.99% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5371 | 1.5371 | 1.92% | -- | 14.97% | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | 1.49% | 12.65% | 15.46% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4931 | 1.4931 | 0.00% | -- | -- | 16.36% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4639 | 1.4639 | 1.64% | 7.01% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4403 | 1.4403 | 0.45% | 5.29% | 7.86% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3976 | 1.3976 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3628 | 1.3628 | 0.64% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3542 | 1.3542 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3370 | 1.3370 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3078 | 1.3078 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3060 | 1.3060 | -0.59% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -3.74% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3519 | 1.3519 | 0.19% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3493 | 1.3493 | -0.26% | -- | -- | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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