|
| 华安中证全指计算机指数-A(021788)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6900 | 0.6900 | 0.00% | -- | -3.69% | -12.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7164 | 0.7164 | 0.00% | 0.92% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7099 | 0.7099 | 0.00% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.7493 | 0.7493 | -0.57% | -- | -4.84% | -- | -24.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.7536 | 0.7536 | 0.00% | -- | -- | -7.24% | -22.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.7644 | 0.7644 | 0.00% | -- | 0.50% | -10.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.7421 | 0.7421 | 0.00% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.7863 | 0.7863 | -0.14% | 2.89% | 2.13% | -- | -16.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.7874 | 0.7874 | 0.00% | 3.52% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.7642 | 0.7642 | 0.47% | 7.29% | -0.60% | -14.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | -- | -0.86% | -14.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.7123 | 0.7123 | 0.00% | -1.01% | -5.09% | -21.43% | -24.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.7196 | 0.7196 | 1.47% | -3.20% | -9.96% | -22.05% | -22.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.7092 | 0.7092 | 0.00% | -7.88% | -- | -22.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.7385 | 0.7385 | 0.53% | -1.18% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.7346 | 0.7346 | -1.18% | 0.44% | -5.38% | -- | -18.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.7434 | 0.7434 | -3.44% | -1.09% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.7699 | 0.7699 | 1.20% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.7608 | 0.7608 | 1.81% | -0.99% | -- | -- | -15.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7473 | 0.7473 | 2.17% | -4.97% | -- | -16.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.7314 | 0.7314 | -2.69% | -4.67% | -- | -13.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7516 | 0.7516 | -2.24% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.7688 | 0.7688 | 0.05% | 2.44% | -7.42% | -- | -12.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.7684 | 0.7684 | -2.29% | -2.11% | -8.73% | -9.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7864 | 0.7864 | 2.50% | -1.40% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.7672 | 0.7672 | 2.58% | -4.71% | -- | -- | -15.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.7479 | 0.7479 | -0.35% | -8.97% | -- | -- | -16.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7505 | 0.7505 | -4.39% | -6.09% | -- | -13.04% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.7850 | 0.7850 | -1.58% | -1.78% | -- | -11.65% | -12.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.7976 | 0.7976 | -0.93% | -- | -- | -8.78% | -7.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8051 | 0.8051 | -2.01% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8216 | 0.8216 | 2.80% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | -- | -- | -16.37% | -7.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.7965 | 0.7965 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7947 | 0.7947 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -- | -20.72% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.8124 | 0.8124 | -2.17% | -4.71% | -9.03% | -13.34% | -4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8304 | 0.8304 | -1.37% | -- | -7.01% | -- | -2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8419 | 0.8419 | -0.98% | -- | -5.72% | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8502 | 0.8502 | 0.00% | -- | -4.79% | -16.61% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -- | -3.64% | -16.38% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-06 | 0.9218 | 0.9218 | 3.23% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -- | -13.05% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8848 | 0.8848 | -2.40% | -- | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9066 | 0.9066 | -0.17% | -1.79% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -0.83% | 3.85% | -- | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9231 | 0.9231 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9157 | 0.9157 | -0.24% | -- | -2.12% | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8980 | 0.8980 | 6.44% | -- | -- | -9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8518 | 0.8518 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -1.61% | -15.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8630 | 0.8630 | -2.87% | -8.41% | -13.47% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8885 | 0.8885 | 1.61% | -7.02% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | -6.53% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9422 | 0.9422 | -1.40% | -3.79% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9556 | 0.9556 | 2.15% | -3.10% | -6.16% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -8.13% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9793 | 0.9793 | -0.70% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 5.19% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0196 | 1.0196 | 2.24% | 0.13% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -2.06% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.85% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0106 | 1.0106 | 2.94% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -4.41% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9967 | 0.9967 | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 10.08% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 13.84% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -8.18% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -4.51% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1083 | 1.1083 | -2.27% | 11.84% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9330 | 0.9330 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9324 | 0.9324 | 0.28% | 1.67% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9298 | 0.9298 | 0.46% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9255 | 0.9255 | 0.98% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9093 | 0.9093 | -0.44% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9133 | 0.9133 | 1.28% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9130 | 0.9130 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -1.09% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|