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| 鹏华安益增强混合-A(022369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0264 | 1.0264 | -0.30% | 0.71% | -1.59% | -- | -1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.30% | 0.40% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.65% | -0.29% | -1.59% | -- | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0198 | 1.0198 | -0.14% | -0.65% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0212 | 1.0212 | 0.20% | -0.86% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.60% | -1.22% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0254 | 1.0254 | -0.39% | -0.23% | -1.71% | -- | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0294 | 1.0294 | 0.28% | -0.25% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0265 | 1.0265 | -0.35% | -0.64% | -2.01% | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% | -0.13% | -1.67% | -- | -0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.39% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.41% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0320 | 1.0320 | -0.11% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.16% | -0.40% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.51% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0373 | 1.0373 | 0.06% | -0.55% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0398 | 1.0398 | -0.31% | -0.31% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0430 | 1.0430 | -0.02% | -0.79% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0432 | 1.0432 | 0.14% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0417 | 1.0417 | -0.56% | -0.99% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0476 | 1.0476 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0519 | 1.0519 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.22% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.13% | 0.52% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -0.62% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.13% | -0.08% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% | 0.20% | 1.07% | 0.71% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 1.05% | 0.72% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 1.58% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0454 | 1.0454 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0459 | 1.0459 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.99% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -1.33% | -0.26% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0441 | 1.0441 | -0.21% | -- | -- | 0.99% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.11% | -- | 0.23% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.95% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.47% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0427 | 1.0427 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0458 | 1.0458 | -0.11% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.22% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.75% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.40% | 0.44% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0321 | 1.0321 | -0.14% | -0.17% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0335 | 1.0335 | -0.05% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | 0.06% | -0.39% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.01% | -- | -0.49% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.90% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.81% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.31% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0336 | 1.0336 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0360 | 1.0360 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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